Renda fixa

A1 Incentivado FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 59.587.336/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

A1 Incentivado FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP, CNPJ 59.587.336/0001-45: rendeu +10,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 94,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asset1 Crédito Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 216 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (7,91%), DEB (5,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 94,1m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 221 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +10,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Asset1 Crédito Investimentos LTDA.
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 21/02/2025
Índice de referência: Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+8,1%	+11,6%	-3,6 p.p.
2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025	+15,5%	+12,1%	+3,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 7,42m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o A1 Incentivado FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 221 investimentos finais. Os maiores: DEB (5,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (3,91%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 4,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 3,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 3,55m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 3,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 3,38m
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 2,86m
DEB
CSRNB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 2,73m
DEB
BARU11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 2,45m
DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,44m
DEB
VLIM28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 2,38m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 2,3m
VENDA A TERMO A RECEBER - SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A. - RISP22
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 2,29m
DEB
SAELB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,96m
DEB
COMR14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,9m
DEB
SBSPK8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,89m
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,79m
DEB
DESK18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,7m
DEB
NNAE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,68m
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,66m
DEB
AXIA28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,64m
DEB
CGASA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,63m
DEB
VLIM18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,56m
DEB
ASCP23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,42m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,35m
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,21m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 221 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 7,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 4,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 4,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 3,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 3,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 2,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 2,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 2,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 2,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 2,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1m

Mostrar as outras 196 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 969,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 954,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 932,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 886,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 874,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 858,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 844,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 838,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 834,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 833k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 769,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 733,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 733,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 722,4k
GERAIS SANEAMENTO S.A - venc. 2027-11-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 694,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 647,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 636,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 627k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 619,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 602,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 579,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 567,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 553,2k
Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 545k
Ver a carteira deste fundo
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 536,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 527,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 521,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 510,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 509,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 501,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 479,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 454,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 449,7k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 446,6k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 441,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 434,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 421k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 417,7k
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - venc. 2029-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 414k
VENDA A TERMO A RECEBER - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO - SBSPK8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 403,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 399,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 389,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 376,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 367,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 362,8k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 354,3k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 331,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 321,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 320,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 318,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 315,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 302,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 300,9k
VENDA A TERMO A RECEBER - VALE SA - VALEC1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 300,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 291,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 274,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 269,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 268,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 261k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 258,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 246,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 246k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 241,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 239,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 228,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 222,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 219,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 215,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 215,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 210,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 208,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 208,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 201,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 198,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 193,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 193,2k
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-12-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 190,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 180,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 179,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 179,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 178,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 170,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 170k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 164,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 161,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 154,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 153,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 153,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 150,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 148,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 139k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 138,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 137,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 136,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 133,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 133k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 132,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 130,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 125,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 124,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 123,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 123,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 122,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 121,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 116,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 111,1k
VENDA A TERMO A RECEBER - LOCALIZA RENT A CAR S/A - RENTD1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 107,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 106,7k
CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:280334
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 104,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 101,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 97,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 92,4k
Sparta Infra Cdi Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 90,9k
Ver a carteira deste fundo
VENDA A TERMO A RECEBER - CONCESS RODOVIAS AYRTON SENNA CARVA - ASCP23
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 90,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 87,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 86k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 84k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 73,9k
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:160232
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 71k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 69,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 67,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 63,4k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 63,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 59,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 58,5k
VENDA A TERMO A RECEBER - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS AS - ELET14
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 57,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 57,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 57,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 55,6k
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150228
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 55k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 51,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 49,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 47,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 46,8k
VENDA A TERMO A RECEBER - Eneva S.A. - ENEV39
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 45,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 43k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 42k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 40,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 39,2k
CERT RECEB IMOB PRÉ - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150131
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 38,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 38,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 35,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 35,3k
CERT RECEB IMOB PRÉ - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150129
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 35,3k
CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150129
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 34,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 34,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 34,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 33,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 32,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 25,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 25,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 25,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,9k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,2k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,4k
VENDA A TERMO A RECEBER - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - PETR38
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,71k
VENDA A TERMO A RECEBER - CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CMGTA1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,46k
VENDA A TERMO A RECEBER - EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SUL - ENERB7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,89k
VENDA A TERMO A RECEBER - SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A. - RISP14
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,43k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,55k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,08k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 954,70
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,59
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 94,1mno mês de set/2026
Posições declaradas: 216todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 95,2m100,19% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 1,11m-1,18% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.110.764,61 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no A1 Incentivado FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

A1 Incentivado FIF da Cic de Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Cred Priv Resp LimitadaR$ 94,1m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Bradesco Danúbio FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 91,7m	+13,5%	-0,7 p.p.
Bram Danúbio FIF - Classe de Investimento RF Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 91,8m	+14,7%	+0,5 p.p.
Bnb Excelência Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 93,7m	—	—
A1 Incentivado FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 94,1m	+10,5%	-3,7 p.p.
Bradesco Prime H Fc de Fi Financeiro RF Ref DI Lp Plus - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 95,3m	+13,2%	-0,9 p.p.
Piracaia Kinea Fundo de Inv Financeiro Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 96,3m	+4,6%	-9,6 p.p.
Sparta Bwm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 105,4m	+14,7%	+0,5 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre A1 Incentivado FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do A1 Incentivado FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

59.587.336/0001-45 (só os números: 59587336000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do A1 Incentivado FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

Asset1 Crédito Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no A1 Incentivado FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o A1 Incentivado FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (7,91%), DEB (5,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,35%). O fundo declarou 216 posições no total, somando R$ 95,2m sobre um patrimônio de R$ 94,1m.

Qual o patrimônio do A1 Incentivado FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada?

R$ 94.119.094,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.587.336/0001-45, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 216 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam