Renda fixa
Sparta Infra Cdi Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.110.842/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sparta Infra Cdi Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 57.110.842/0001-13: rendeu -4,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 935,6m e 1 cotista. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (9,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,29%). R$ 374,6m (40,04% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 935,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 02/09/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -7,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,3% | +11,6% | -15,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,1% | +14,3% | -15,4 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -0,5% | +1,7% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 374,6m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,10%
ValorR$ 103,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 90,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 77,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 67,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 62,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 23,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 22,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 22,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 8,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 5,73m
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 935,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 561m59,90% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 374,6m40,04% do patrimônio
Sobram R$ 374.629.021,14 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sparta Infra Cdi Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sparta Infra Cdi Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RFR$ 935,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Porto Belo FIF - Classe de Investimento RF Soberano - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 888,2m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Sulamérica Infra Exclusivo FIF - Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF de Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 906,8m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Sparta Infra Cdi Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 935,6m | -4,0% | -18,2 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Plus - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 940,4m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| AZ Quest Luce FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 955,7m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Sparta Deb Inc FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 962,7m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 6 RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1b | +8,6% | -5,6 p.p. |
Perguntas sobre Sparta Infra Cdi Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Sparta Infra Cdi Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
57.110.842/0001-13 (só os números: 57110842000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sparta Infra Cdi Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
Sparta Administradora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sparta Infra Cdi Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sparta Infra Cdi Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (9,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,29%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 561m sobre um patrimônio de R$ 935,6m.
Qual o patrimônio do Sparta Infra Cdi Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 935.631.100,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.110.842/0001-13, classe CLASSES - FIF.
O Sparta Infra Cdi Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 374.629.021,14 — 40,04% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam