XP Termo Master Prev Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.927.913/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o XP Termo Master Prev Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,8m distribuído em 114 posições. As maiores: ENERGISA UNT ED N2 (26,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (24,95%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (14,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP TERMO MASTER PREV FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 114todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23m104,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,2m-5,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.200.798,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,78m | 26,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 5,43m | 24,95% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,12m | 14,34% |
| SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/24/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,01m | 4,62% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,01m | 4,62% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 788k | 3,62% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 600,4k | 2,75% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 565,5k | 2,59% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 510,2k | 2,34% |
| GOLX11 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 315,1k | 1,44% |
| SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 284k | 1,30% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 270,9k | 1,24% |
| GOLD/GOLD11/BRGOLDCTF015/15/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 255,7k | 1,17% |
| GOLD/GOLD11/BRGOLDCTF015/09/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 254,4k | 1,16% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 236,9k | 1,08% |
| SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/13/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 233,3k | 1,07% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 225,9k | 1,03% |
| SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/10/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 214,3k | 0,98% |
| JBSS32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 151,6k | 0,69% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 113,5k | 0,52% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 96,7k | 0,44% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 73,2k | 0,33% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,9k | 0,28% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,8k | 0,27% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,9k | 0,27% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,5k | 0,26% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,5k | 0,26% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,5k | 0,25% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49,3k | 0,22% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,7k | 0,21% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,2k | 0,21% |
| SPXI/SPXI11/BRSPXICTF003/14/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,6k | 0,17% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,8k | 0,17% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,3k | 0,17% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,3k | 0,16% |
| USAL/USAL11/BRUSALCTF005/14/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35k | 0,16% |
| TECK11 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,7k | 0,15% |
| SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/03/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,6k | 0,15% |
| SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/23/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33k | 0,15% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,4k | 0,13% |
| INDS ROMI ON NMVer ROMI3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,8k | 0,13% |
| SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,8k | 0,12% |
| ONCOCLINICAS ON NMVer ONCO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,3k | 0,11% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,6k | 0,10% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,5k | 0,10% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,9k | 0,10% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,6k | 0,09% |
| BOVA/BOVA11/BRBOVACTF003/20/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,3k | 0,09% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,5k | 0,09% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,1k | 0,09% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20k | 0,09% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,2k | 0,08% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,1k | 0,08% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,3k | 0,07% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,2k | 0,07% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,9k | 0,07% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15k | 0,06% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15k | 0,06% |
| ROXO34 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,8k | 0,06% |
| SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/10/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,8k | 0,05% |
| INBR32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,1k | 0,05% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,8k | 0,05% |
| SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/17/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,6k | 0,05% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7k | 0,04% |
| BOVA/BOVA11/BRBOVACTF003/23/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1k | 0,04% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,49k | 0,04% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,13k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,94k | 0,04% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,51k | 0,03% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,19k | 0,03% |
| SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/12/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,98k | 0,03% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,66k | 0,03% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,77k | 0,03% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,46k | 0,02% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,08k | 0,02% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,88k | 0,02% |
| SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/14/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,75k | 0,02% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,51k | 0,02% |
| SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/17/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,19k | 0,02% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,16k | 0,02% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,93k | 0,02% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,72k | 0,02% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,68k | 0,02% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,12k | 0,01% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,09k | 0,01% |
| ASAIONVer ASAI3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,93k | 0,01% |
| POSITIVO TEC ON NMVer POSI3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,91k | 0,01% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,47k | 0,01% |
| AMBIPAR ON NMVer AMBP3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,33k | 0,01% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,11k | 0,01% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,16k | 0,00% |
| VIVEO ON NMVer VVEO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,12k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,05k | 0,00% |
| QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,43k | 0,00% |
| GAFISA ON NMVer GFSA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,42k | 0,00% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,33k | 0,00% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,29k | 0,00% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,29k | 0,00% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,25k | 0,00% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,23k | 0,00% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,2k | 0,00% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 621,61 | 0,00% |
| MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 603,81 | 0,00% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 583,96 | 0,00% |
| CSEDONVer CSED3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 578,13 | 0,00% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 303,05 | 0,00% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 293,65 | 0,00% |
| SANEPAR PNVer SAPR4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 279,32 | 0,00% |
| TGAR11 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 271,16 | 0,00% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 271,08 | 0,00% |
| ALLDONVer ALLD3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 189,44 | 0,00% |
| KLABIN S/A ON N2Ver KLBN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,06 | 0,00% |
| IMC S/A ON NMVer MEAL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,79 | 0,00% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49,08 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 114 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam