Previdência
XP Termo Master Prev Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.927.913/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
XP Termo Master Prev FIF RF CP, CNPJ 48.927.913/0001-84: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 114 posições; as maiores: ENERGISA UNT ED N2 (26,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (24,95%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (14,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP TERMO MASTER PREV FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 126 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,9% | +11,6% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,2% | +10,9% | -0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Termo Master Prev Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 126 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (28,49%), ENERGISA UNT ED N2 (26,53%), SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/24/07/2026 (4,62%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,49%
ValorR$ 6,2m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo26,53%
ValorR$ 5,78m
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/24/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 1,01m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 833,2k
VALE ON N1
VALE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 788k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 601,5k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 565,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 510,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 457,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 315,3k
GOLX11
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 315,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 303,1k
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 284k
WEG ON NM
WEGE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 270,9k
GOLD/GOLD11/BRGOLDCTF015/15/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 255,7k
GOLD/GOLD11/BRGOLDCTF015/09/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 254,4k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 236,9k
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/13/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 233,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 225,9k
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/10/02/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 214,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 159,7k
JBSS32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 151,6k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 113,5k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 96,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 126 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo26,53%
ValorR$ 5,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,95%
ValorR$ 5,43m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,34%
ValorR$ 3,12m
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/24/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 1,01m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 1,01m
VALE ON N1
VALE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 788k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 600,4k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 565,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 510,2k
GOLX11
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 315,1k
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 284k
WEG ON NM
WEGE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 270,9k
GOLD/GOLD11/BRGOLDCTF015/15/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 255,7k
GOLD/GOLD11/BRGOLDCTF015/09/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 254,4k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 236,9k
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/13/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 233,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 225,9k
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/10/02/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 214,3k
JBSS32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 151,6k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 113,5k
Mostrar as outras 94 posiçõesMostrar menos
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 96,7k
PETROBRAS PN
PETR4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 73,2k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 61,9k
MINERVA ON NM
BEEF3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 60,8k
EZTEC ON NM
EZTC3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 58,9k
BRAVA ON NM
BRAV3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 58,5k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 58,5k
RANDON PART PN N1
RAPT4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 54,5k
PRIO ON NM
PRIO3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 49,3k
BRADESCO PN N1
BBDC4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 47,7k
ALLOS ON NM
ALOS3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 46,2k
SPXI/SPXI11/BRSPXICTF003/14/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 38,6k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 37,8k
VAMOS ON NM
VAMO3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 37,3k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 36,3k
USAL/USAL11/BRUSALCTF005/14/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 35k
TECK11
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 34,7k
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/03/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 33,6k
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/23/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 33k
AMERICANAS ON NM
AMER3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 29,4k
INDS ROMI ON NM
ROMI3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 28,8k
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 26,8k
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 25,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 23,6k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 22,5k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 21,9k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21,6k
BOVA/BOVA11/BRBOVACTF003/20/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21,3k
JSL ON NM
JSLG3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,5k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,1k
CEMIG PN N1
CMIG4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20k
VULCABRAS ON
VULC3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,2k
SANTANDER BR UNT
SANB11Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,1k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,3k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,2k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 15,9k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15k
ROXO34
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,8k
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/10/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,8k
INBR32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,1k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,8k
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/17/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,6k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,7k
BOVA/BOVA11/BRBOVACTF003/23/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,1k
3TENTOS ON NM
TTEN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,49k
COSAN ON NM
CSAN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,13k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,94k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,51k
SID NACIONAL ON
CSNA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,19k
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/12/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,98k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,66k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,77k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,46k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,08k
GERDAU PN N1
GGBR4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,88k
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/14/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,75k
SIMPAR ON NM
SIMH3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,51k
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/17/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,19k
USIMINAS PNA N1
USIM5Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,16k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,93k
DEXCO ON NM
DXCO3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,72k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,68k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,12k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,09k
ASAION
ASAI3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,93k
POSITIVO TEC ON NM
POSI3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,91k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,47k
AMBIPAR ON NM
AMBP3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,33k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,11k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,16k
VIVEO ON NM
VVEO3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,05k
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,43k
GAFISA ON NM
GFSA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,42k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,33k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,29k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,29k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25k
UNIPAR PNB
UNIP6Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,2k
LAVVI ON NM
LAVV3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 621,61
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 603,81
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 583,96
CSEDON
CSED3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 578,13
AMBEV S/A ON
ABEV3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 303,05
BRADESCO ON N1
BBDC3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 293,65
SANEPAR PN
SAPR4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 279,32
TGAR11
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 271,16
PINE PN N2
PINE4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 271,08
ALLDON
ALLD3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 189,44
KLABIN S/A ON N2
KLBN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 63,06
IMC S/A ON NM
MEAL3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,79
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,08
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 114todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23m104,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,2m-5,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.200.798,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no XP Termo Master Prev FIF RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- XP Termo XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 17,1m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Animus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 19m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Mel Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,8m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Brasilprev Rt Rc Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,6m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| XP Termo Master Prev Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 21,8m | +13,4% | -0,7 p.p. |
| Bradesco Private Asset Allocation Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,9m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Vc Icatu Qualificado 100 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,6m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| 1618 Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,6m | +6,6% | -7,6 p.p. |
Perguntas sobre XP Termo Master Prev Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do XP Termo Master Prev FIF RF CP?
48.927.913/0001-84 (só os números: 48927913000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP TERMO MASTER PREV FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Termo Master Prev FIF RF CP?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Termo Master Prev FIF RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o XP Termo Master Prev Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ENERGISA UNT ED N2 (26,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (24,95%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (14,34%). O fundo declarou 114 posições no total, somando R$ 23m sobre um patrimônio de R$ 21,8m.
Qual o patrimônio do XP Termo Master Prev Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 21.763.929,11 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.927.913/0001-84, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 114 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam