Vc Icatu Qualificado 100 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 34.659.858/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Vc Icatu Qualificado 100 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,6m distribuído em 12 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (29,68%), ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (24,21%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VC ICATU QUALIFICADO 100 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,6m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,7k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.670,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,99m | 29,68% |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,71m | 24,21% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,07m | 13,02% |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,95m | 8,27% |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 6,82% |
| BTG LEGATO PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 6,82% |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,31m | 5,57% |
| SQUADRA INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 865,7k | 3,67% |
| SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 458,2k | 1,94% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,3k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,64k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam