Fundos de índice (ETF)
Investo Marketvector Brazil Domestic Exposure ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.823.539/0001-89 · CLASSES FIIM · carteira de set/2026
Investo Marketvector Brazil Domestic Exposure ETF Classe de Índice, CNPJ 45.823.539/0001-89: tem patrimônio de R$ 16,9m. Fundo fechado, gerido por Investo Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 140 posições; as maiores: Ação preferencial (7,71%), Ação preferencial (7,22%), BDR não patrocinado (5,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 140Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Investo Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 28/03/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 1,3m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 1,22m
BDR não patrocinado
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 961,2k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 875,3k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 812,7k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 767k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 506k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 482,8k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 409,7k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 366,5k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 339,6k
Certificado de depósito de ações
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 304,7k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 285,6k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 266k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 251k
BDR nível I
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 233,4k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 199k
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 193,2k
Ação ordinária
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 191,2k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 190,1k
Mostrar as outras 120 posiçõesMostrar menos
Ação ordinária
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 173,2k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 168k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 158,7k
Ação ordinária
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 151,6k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 150k
Ação ordinária
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 149,5k
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 146,8k
BNP Paribas Soberano II Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 145,6k
Ação ordinária
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 141,4k
Ação ordinária
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 135,3k
Ação ordinária
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 134,7k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 129,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 128,7k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 123,9k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 123,8k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 123k
Ação ordinária
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 119,3k
Ação ordinária
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 111,7k
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 106k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 104,1k
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 101,2k
Ação ordinária
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 100,2k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 98,5k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 98,4k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 96,9k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 95,5k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 94k
BDR nível II
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 93,2k
Ação preferencial
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 92,9k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 92,8k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 92,7k
Ação ordinária
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 92,2k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 89,4k
Ação ordinária
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 89,2k
Ação ordinária
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 84k
Ação ordinária
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 82,9k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 82,4k
Certificado de depósito de ações
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 82,3k
Ação ordinária
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 82k
Ação preferencial
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 80,7k
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 76,4k
Ação ordinária
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 74,2k
Ação ordinária
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 73,2k
BDR não patrocinado
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 71,4k
Certificado de depósito de ações
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 71,1k
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 70,7k
Ação ordinária
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 70,6k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 70k
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 69,9k
Ação ordinária
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 68,2k
Ação ordinária
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 67,3k
Ação ordinária
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 66,1k
Ação ordinária
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 64,2k
Ação ordinária
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 63,2k
Ação ordinária
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 63k
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 62,8k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 61,1k
Ação ordinária
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 60,4k
Ação ordinária
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 59,7k
Ação ordinária
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 59,1k
Ação ordinária
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 58,1k
Ação ordinária
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 57,9k
Ação preferencial
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 55,2k
Ação ordinária
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 54,5k
Ação ordinária
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 52,4k
Ação ordinária
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 50,4k
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 46,3k
Ação preferencial
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 45,3k
Ação ordinária
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 41,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 31,1k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 24,2k
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 24,1k
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 22,7k
Ação ordinária
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 22,1k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 21,5k
Ação ordinária
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 19,1k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 17,6k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,2k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,1k
Ação ordinária
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,3k
Ação ordinária
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,3k
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,8k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,48k
Ação ordinária
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,37k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,89k
Ação ordinária
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,81k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,53k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,52k
Ação ordinária
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,34k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,06k
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,57k
Ação preferencial
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,09k
Ação ordinária
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,92k
Certificado de depósito de ações
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,91k
Ação ordinária
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,73k
Ação ordinária
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,45k
Ação ordinária
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,14k
Ação ordinária
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,98k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,78k
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,63k
Ação preferencial
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,55k
Ação preferencial
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,14k
Certificado de depósito de ações
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,8k
Ação ordinária
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,68k
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,59k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,55k
Ação ordinária
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,21k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3k
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,55k
Ação ordinária
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,05k
BDR nível I
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,85k
Ação ordinária
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,8k
Ação ordinária
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,78k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,44k
BDR nível II
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
Ação ordinária
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 804,00
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 201,96
Ação ordinária
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 101,60
Ação ordinária
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 140todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,9m99,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 62,2k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 62.212,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Investo Marketvector Brazil Domestic Exposure ETF Classe de Índice
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Investo Valor Justo Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 11,1k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Galapagos Teva Itbr Tesouro Pré Fixado 3 Anos Fundo de Índicecarteira de set/2026 | R$ 16m |
| Investo Marketvector Brazil Domestic Exposure ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 16,9m |
| Investo Vaneck ETF Marketvector Smart Contract Leaders Fundo de Índicecarteira de nov/2025 | R$ 16,9m |
| Caixa ETF Ibovespa Fundo de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,1m |
| BTG Pactual ESG Fundo de Índice S&p/b3 Brazil ESGcarteira de set/2026 | R$ 18,4m |
| Ishares Bovespa Br+ Equal Weight B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 19,2m |
| It Now Ise Fundo de Índice Investimento Sustentável - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,6m |
Perguntas sobre Investo Marketvector Brazil Domestic Exposure ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Investo Marketvector Brazil Domestic Exposure ETF Classe de Índice?
45.823.539/0001-89 (só os números: 45823539000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Investo Marketvector Brazil Domestic Exposure ETF Classe de Índice?
Investo Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Investo Marketvector Brazil Domestic Exposure ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Ação preferencial (7,71%), Ação preferencial (7,22%), BDR não patrocinado (5,69%). O fundo declarou 140 posições no total, somando R$ 16,9m sobre um patrimônio de R$ 16,9m.
Qual o patrimônio do Investo Marketvector Brazil Domestic Exposure ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada?
R$ 16.868.012,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.823.539/0001-89, classe CLASSES FIIM.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 140 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam