Investimento no exterior
Investo Valor Justo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.541.973/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Investo Valor Justo FIF Multimercado, CNPJ 47.541.973/0001-00: rendeu -0,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Investo Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA (57,33%), INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,88%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (3,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INVESTO VALOR JUSTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 299 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Investo Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,93retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,7% | +11,6% | -10,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -19,4% | +14,3% | -33,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +24,1% | +10,9% | +13,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,8% | +13,0% | +11,8 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +1,9% | +2,2% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Investo Valor Justo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 299 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (83,96%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (3,81%), VALORES A PAGAR (0,96%). Retrato de set/2026.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo83,96%
ValorR$ 925,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 42,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 10,7k
9000188
VIOVOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 7,69k
9000158
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 7,68k
9000169
ESPOOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 7,04k
VANGUARD SP 500 UCITS ETF
VUAA LNOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,22k
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF
VWRA LNOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 5,92k
9000192
OUNZOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 5,11k
9000176
BNDXOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 5,03k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
9000177
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 4,83k
VANECK BDC INCOME ETF
BIZD USOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,41k
9000110
HODLOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,77k
9000170
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,39k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,89k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,85k
NTNF11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,69k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,58k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,4k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,21k
9000159
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,07k
9000172
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,01k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,97k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,93k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,78k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 299 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Investo ETF Marketvector Brazil Treasury 760 Day Target Duration Classe de Índice - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo57,33%
ValorR$ 632,2k
Investo Teva Tesouro Ipca+ 0 a 4 Anos ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,88%
ValorR$ 285,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 42,1k
Investo Brazil Besst Quality Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 15,7k
Investo Marketvector Brazil Domestic Exposure ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 11,1k
Investo Marketvector Brazil Global Exposure ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 10,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 10,5k
Investo Bluestar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers ETF Fundo de Investimento de Índice - I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 9,46k
Investo Teva Tesouro Selic ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 8,35k
Investo ETF S&P Smallcap 600 Value Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 7,71k
Investo Ftse Global Equities ETF Classe de Índice - Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 7,69k
Investo ETF Global Video Gaming & Esports Classe de Índice - Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 7,05k
Investo B3 Utilidade Pública Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 6,53k
Investo Gp ETF S&P 500 Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,23k
Rio Bravo Investo Marketvector Brazil Multifactor Quality Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,19k
Investo Ftse All-world Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 5,93k
Investo Marketvector Brazil Small Cap Value ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 5,74k
Classe a da Investo ETF Solactive Gold Spot Index de Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 5,11k
Investo Bloomberg Global Bond ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 5,04k
Investo Bloomberg US Bond ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 4,84k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
Investo Mvis®us Business Development Companies Index ETF Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,43k
Investo ETF Marketvector Bitcoin Benchmark Rate Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,78k
Investo Mvis Global Uranium & Nuclear Energy ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,4k
Investo Brasil Bancos B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,03k
NTNF11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,69k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,21k
Investo Msci US Real Estate ETF Classe de Índice - Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,07k
Investo ETF US Listed Semiconductor 25 Index Classe de Índice Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,01k
Investo Constância Fatores Defensividade Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,48k
Investo ETF Msci US Technology Classe de Índice - Investimento no Exterior - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,21k
Investo Ftse Emerging Markets All Cap China a Inclusion Classe de Índice Respons Limitadada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,11k
Investo Oil Services Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 965,28
Investo Rare Earth/strategic Metals Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 847,59
Investo Argentina Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 630,70
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,12m101,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21k-1,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.962,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Omg Fundo de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 1,06m | +5,0% | -9,1 p.p. |
| Cph Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,1m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Valeri Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,1m | +2,1% | -12,1 p.p. |
| Investo Valor Justo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,1m | -0,1% | -14,3 p.p. |
| Raro II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,1m | -0,7% | -14,9 p.p. |
| Open Vista Patrimonio Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,2m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| Apoena Macro Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 366,3m | -2,1% | -16,3 p.p. |
Perguntas sobre Investo Valor Justo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Investo Valor Justo FIF Multimercado?
47.541.973/0001-00 (só os números: 47541973000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INVESTO VALOR JUSTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Investo Valor Justo FIF Multimercado?
Investo Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Investo Valor Justo FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Investo Valor Justo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA (57,33%), INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,88%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (3,81%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 1,12m sobre um patrimônio de R$ 1,1m.
Qual o patrimônio do Investo Valor Justo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 1.102.670,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.541.973/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam