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Investimento no exterior

Lago Negro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 28.144.866/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Lago Negro FIF Multimercado, CNPJ 28.144.866/0001-95: rendeu -12,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,2m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Mercury Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,28%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (11,29%), IGFWM GLOBAL RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LAGO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 24,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
277 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
-12,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Mercury Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
10/08/2017

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -12,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
15,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,69retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-14,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-8,1%+11,6%-19,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+7,3%+14,3%-7,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,7%+10,9%-7,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,6%+13,0%+0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,3%+12,4%-0,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,7%+1,4%-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Lago Negro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 277 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,09%), MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,50%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,40%

    ValorR$ 3,44m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,09%

    ValorR$ 2,52m

  • MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,50%

    ValorR$ 1,81m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV (56.780.135/0001-71)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,14%

    ValorR$ 1,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,52%

    ValorR$ 1,53m

  • VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.701.985/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 1,43m

  • UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.109.903/0001-71)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 1,1m

  • MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 1,06m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 968,5k

  • BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (54.443.336/0001-58)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 905,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.828.684/0001-07)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 685,1k

  • ARMOR AXE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.953.365/0001-40)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 656,8k

  • VINLAND MACRO PLUS P II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (62.105.669/0001-03)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 552,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 530,2k

  • KAWA OFF-SHORE FEEDER FUND LTD LEAD SERIES

    Outros fundos no exterior · ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 528,4k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 527k

  • OASIS REVOLUTION FINTECH VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (42.404.697/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 513,6k

  • SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.368/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 491,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 457,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 411,1k

  • Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 385,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 376k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 348k

  • Sem detalhamento: XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.007.466/0001-90)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 328,2k

  • VTR ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (46.331.440/0001-22)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 315,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 277 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,28%

    ValorR$ 3,45m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,29%

    ValorR$ 2,73m

    Ver a carteira deste fundo

  • Igfwm Global Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,46%

    ValorR$ 2,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • M Mhx Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,70%

    ValorR$ 1,86m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital IV

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,51%

    ValorR$ 1,57m

  • M M8 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,32%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valora Guardian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 1,47m

  • Augme 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,70%

    ValorR$ 1,14m

    Ver a carteira deste fundo

  • M M Ca Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 1,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Up.p II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 1,03m

  • Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 935,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Kawa BTG Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 777,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Radar FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 717,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Access SPX Thunderbolt 2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 687,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Armor Axe Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 675,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vinland Macro Plus P II FIF Cic Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 558,8k

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  • Oasis Revolution Fintech Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 525k

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  • Signal Capital III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 493,2k

  • Vtr Atmr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 325,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Chimera Special Opportunities III Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 74,7k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 2 posições

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 11,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,52k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 24,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
22todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 24,2m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 23,9k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 23.887,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Marinheiros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 24m——
Itaú Private Master Re FIF Mult Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 24,1m+10,1%-4,1 p.p.
Lago Negro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 24,2m-12,6%-26,8 p.p.
Camelia Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 24,3m+7,9%-6,3 p.p.
Long Life Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 25,2m-1,0%-15,2 p.p.
Treviso a Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 25,9m-0,3%-14,4 p.p.
Empiricus Money Rider Hf Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 31,1m-5,3%-19,5 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Lago Negro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Lago Negro FIF Multimercado?

28.144.866/0001-95 (só os números: 28144866000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LAGO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Lago Negro FIF Multimercado?

Mercury Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Lago Negro FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Lago Negro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,28%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (11,29%), IGFWM GLOBAL RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,46%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 24,2m sobre um patrimônio de R$ 24,2m.

Qual o patrimônio do Lago Negro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 24.158.136,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.144.866/0001-95, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam