Investimento no exterior
Santo Inacio II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 52.562.020/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Santo Inacio II FIF em Ações, CNPJ 52.562.020/0001-50: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,06%), BKR SEMICOND DRN (11,73%), ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTO INACIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,3m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/10/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,4% | +10,5% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,5% | +14,3% | +16,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,4% | +10,9% | -17,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,7m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 5,87k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santo Inacio II Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 728 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (7,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (5,42%), 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23 (4,91%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 2,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 1,59m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 1,44m
9000132
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 1,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 1,22m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 1,19m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 1,12m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 999,7k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 876,8k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 860,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 822,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 812,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 783,6k
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 730,3k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 717,6k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 661,4k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 659,7k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 627,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 603,2k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 594,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 573,8k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 547,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 546,6k
ABS PACE OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 539,4k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 517,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 728 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,06%
ValorR$ 3,66m
BKR SEMICOND DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo11,73%
ValorR$ 3,56m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,73%
ValorR$ 3,56m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,32%
ValorR$ 3,44m
UBS Allocation SPX Falcon Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,68%
ValorR$ 3,24m
UBS Allocation Absolute Pace Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de FIF Emações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,76%
ValorR$ 2,66m
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 1,92m
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 1,86m
MSCISOUTHKOR DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 1,51m
Trend ETF Nasdaq 100 Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,05m
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 683,7k
SK HYNIX DRN
SKHY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 672,2k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 537,4k
JPMORGAN DRN
JPMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 405,4k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 363,8k
GX COPPER MN DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 357,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 351,9k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 332,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 143,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 104,6k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 82,4k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 33,7k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 24,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,18k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 3,92k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,94
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,5m100,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 164,8k-0,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 164.836,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lisini FIF em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,5m | +15,7% | +1,2 p.p. |
| Corais Fundo de Investimento Financeiro Multi CP Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 28,8m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Hb Rama Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,9m | +9,6% | -4,9 p.p. |
| Faroe FIF Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,1m | +11,0% | -3,5 p.p. |
| Urocoelho FIF - Fundo Incentivado em Inv em Debêntures de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,3m | +7,4% | -7,1 p.p. |
| Santo Inacio II Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 30,3m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Gevaudans Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 38,9m | -17,0% | -31,5 p.p. |
Perguntas sobre Santo Inacio II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Santo Inacio II FIF em Ações?
52.562.020/0001-50 (só os números: 52562020000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTO INACIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santo Inacio II FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santo Inacio II FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santo Inacio II Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,06%), BKR SEMICOND DRN (11,73%), ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,73%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 30,5m sobre um patrimônio de R$ 30,3m.
Qual o patrimônio do Santo Inacio II Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 30.349.702,60 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.562.020/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam