Investimento no exterior
Porto Seguro Caravelas Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 09.093.896/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Porto Seguro Caravelas Multimercado FIF CP, CNPJ 09.093.896/0001-75: rendeu -23,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 738,7m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (44,38%), HAPVIDA ON NM (20,36%), PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (16,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO CARAVELAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 738,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 98 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -23,6%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/09/2007
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -23,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 37,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -25,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -22,9% | +11,6% | -34,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,8% | +14,3% | -1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,2% | +10,9% | -9,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,7% | +13,0% | +5,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,4% | +12,4% | -9,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,88m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Porto Seguro Caravelas Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Cred Priv Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 98 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (40,59%), HAPVIDA ON NM (33,46%), PORTO NAVEGANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.494.371/0001-05) (8,20%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo40,59%
ValorR$ 333,9m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo33,46%
ValorR$ 275,2m
PORTO NAVEGANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.494.371/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 67,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 31,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 24,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 20,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 10,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 4,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,94m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CSMGB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,22m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,2m
DEB
LCAMD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,86m
IBOV IBO/
IBOVX7Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,72m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,66m
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDZV8S
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,65m
DEB
ASAIA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,2m
IBOV IBO/
IBOVV170Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,18m
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,14m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,13m
DEB
LMTPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 863,7k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 812,3k
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 676,3k
DEB
TFLED0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 661,8k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 619,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 98 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo44,38%
ValorR$ 327,9m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,36%
ValorR$ 150,4m
Porto Seguro Ima-b5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,54%
ValorR$ 122,2m
Porto Navegantes Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,63%
ValorR$ 71,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 59,8m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 12,3m
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,62m
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDZV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,15m
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDZV87
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,04m
Futuro / Ibovespa - FUT IND
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 965,2k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 709k
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 693,5k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 624,1k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 438k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 396,4k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 318,4k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 212k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 157,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 154,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 89,3k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,13k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,5k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 866,00
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 655,12
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 738,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 752,1m101,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,3m-1,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.338.947,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Porto Seguro Caravelas Multimercado FIF CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Porto Seguro Consolidador FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 513,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Porto Seguro Consolidador II FIF Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 208,9m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oceanus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 686,4m | +22,8% | +8,6 p.p. |
| Duprev FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 732,6m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Porto Seguro Caravelas Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 738,7m | -23,6% | -37,7 p.p. |
| XP Special Situations Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 739,2m | +15,0% | +1,0 p.p. |
| Tf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 801,3m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| Alocc Tna Ações III FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 805,2m | +1,2% | -12,9 p.p. |
| JIVE Distressed & Special Sits IV (Profissional) FIF Multimercado - CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 809,8m | +8,0% | -6,2 p.p. |
Perguntas sobre Porto Seguro Caravelas Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Porto Seguro Caravelas Multimercado FIF CP?
09.093.896/0001-75 (só os números: 09093896000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO SEGURO CARAVELAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Porto Seguro Caravelas Multimercado FIF CP?
Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Porto Seguro Caravelas Multimercado FIF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Porto Seguro Caravelas Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (44,38%), HAPVIDA ON NM (20,36%), PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (16,54%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 752,1m sobre um patrimônio de R$ 738,7m.
Qual o patrimônio do Porto Seguro Caravelas Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Cred Priv Resp Limitada?
R$ 738.743.955,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.093.896/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam