Porto Seguro Caravelas Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 09.093.896/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Porto Seguro Caravelas Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 724m distribuído em 25 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (44,92%), HAPVIDA ON NM (20,08%), PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (16,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO CARAVELAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 724mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 737,1m101,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,1m-1,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.123.939,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 325,2m | 44,92% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 145,4m | 20,08% |
| PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 119,9m | 16,56% |
| PORTO NAVEGANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 67,7m | 9,35% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 37,4m | 5,16% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,9m | 2,19% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,15m | 0,71% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,09m | 0,70% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,95m | 0,54% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDZV8T | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,49m | 0,48% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDZV8S | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,89m | 0,26% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,85m | 0,25% |
| IBOV FM IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,69m | 0,23% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,04m | 0,14% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDZV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 983,5k | 0,13% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDZV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 839,2k | 0,11% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 824,5k | -0,11% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 685k | 0,09% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 323,5k | -0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 164,1k | 0,02% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 47k | 0,00% |
| Futuro / Ibovespa - FUT IND | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 31,8k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,82k | 0,00% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,38k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 749,74 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam