Ações e renda variável
Alphakey Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 36.352.721/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Alphakey Institucional FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 36.352.721/0001-08: rendeu +4,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,5m e 260 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Alphakey Capital Management Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,94%), VALORES A PAGAR (0,37%), VALORES A RECEBER (0,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHAKEY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 85 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 260Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alphakey Capital Management Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,2% | +11,6% | -11,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +43,7% | +14,3% | +29,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,6% | +10,9% | -18,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,8% | +13,0% | +12,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -17,9% | +12,4% | -30,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 214,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alphakey Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 85 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (15,89%), ALLOS ON NM (7,08%), 3TENTOS ON NM (5,91%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,89%
ValorR$ 2,47m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 1,1m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 917,1k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 810k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 764k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 750,7k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 749,5k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 709,4k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 589,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 585,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 507,6k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 483,1k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 453,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 404,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 386,9k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 385,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 380,2k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 351,8k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 346,6k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 329,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 314,2k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 286,7k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 228,3k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 215,7k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 212,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 85 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alphakey Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 15,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 58,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 40,7k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 25,9k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,6m100,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 116,6k-0,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 116.627,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alphakey Institucional FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Porto Navegantes Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 7,88m neste fundo · carteira de fev/2026
- BNP Paribas Premium Equities Ci em Classes de Investimento em Ações Resp LimitadaR$ 915,9k neste fundo · carteira de mai/2026
- Enerprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 907,3k neste fundo · carteira de mai/2026
- Praia da Fazenda Fundo de Investimento em AçõesR$ 804,3k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alphakey Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 15,5m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Muriqui Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 15,6m | -12,5% | -26,7 p.p. |
| Hardihood Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 17,2m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Bradesco Bj 157 Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,2m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Bradesco Ibovespa Valuation Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,4m | -2,9% | -17,0 p.p. |
| Santa Fé Global Equity FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,1m | — | — |
| Sul América Equities FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 22,7m | +3,5% | -10,7 p.p. |
Perguntas sobre Alphakey Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Alphakey Institucional FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
36.352.721/0001-08 (só os números: 36352721000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHAKEY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alphakey Institucional FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
Alphakey Capital Management Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alphakey Institucional FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Alphakey Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,94%), VALORES A PAGAR (0,37%), VALORES A RECEBER (0,26%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 15,6m sobre um patrimônio de R$ 15,5m.
Qual o patrimônio do Alphakey Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 15.513.637,49 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.352.721/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam