Ações e renda variável
Occam Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
CNPJ 11.628.883/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Occam FIF - CIC em Ações, CNPJ 11.628.883/0001-03: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 488,5m e 448 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (99,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (0,38%), Valores a Pagar (0,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 488,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 51 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 448Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 2% ao ano, até 2,5%
- Taxa de performance
- 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+15, dinheiro em D+2
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,3% | +11,6% | -9,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,0% | +14,3% | +13,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,9% | +10,9% | -20,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,7% | +13,0% | +2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,5% | +12,4% | -7,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,1m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 342k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Occam Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (12,97%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (12,14%), BTGP BANCO UNT N2 (8,37%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,97%
ValorR$ 63,4m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,14%
ValorR$ 59,3m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 40,9m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 25,6m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 23,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 18,6m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 16,7m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 15,5m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 15,1m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 14,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 13,7m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 13m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 12,3m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 11,7m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 11,5m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 10,5m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 9,98m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 9,62m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 9,29m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 8,23m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 8,14m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 7,59m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 6,87m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 6,28m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 6,01m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Occam Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,81%
ValorR$ 487,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,04m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 488,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 490,6m100,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,08m-0,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.080.644,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Occam FIF - CIC em Ações
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Ações Multigestor Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações - Resp LimitadaR$ 24m neste fundo · carteira de set/2026
- Porto Navegantes Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 1,85m neste fundo · carteira de fev/2026
- BB Livre FIC FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 1,26m neste fundo · carteira de set/2026
- Vlgi Asset Fundo de Investimento em AçõesR$ 601k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aqr Long-biased Equities Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 455,4m | +32,2% | +18,0 p.p. |
| Occam Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 488,5m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Dom Bosco Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 540,8m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 570,9m | -6,1% | -20,3 p.p. |
| Kapitalo Tarkus Master Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 591,8m | +26,5% | +12,4 p.p. |
| Oceana Valor 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 612,8m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Ascese Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 615m | +8,4% | -5,8 p.p. |
Perguntas sobre Occam Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Occam FIF - CIC em Ações?
11.628.883/0001-03 (só os números: 11628883000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Occam FIF - CIC em Ações?
Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Occam FIF - CIC em Ações?
2% ao ano, podendo chegar a 2,5%. Taxa de performance: 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Occam FIF - CIC em Ações?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+15 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Occam FIF - CIC em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Occam Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (99,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (0,38%), Valores a Pagar (0,21%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 490,6m sobre um patrimônio de R$ 488,5m.
Qual o patrimônio do Occam Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada?
R$ 488.513.605,04 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.628.883/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam