Ações e renda variável
Santander Vale 4 Ações - FIF Resp Limitada
CNPJ 04.889.781/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Vale 4 Ações - FIF, CNPJ 04.889.781/0001-78: rendeu +28,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 96m e 3.005 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: Valores a Pagar (0,29%), Valores a Receber (0,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (0,06%). R$ 95,4m (99,41% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER VALE 4 AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 96m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +28,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3.005Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/02/2002
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +28,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 13,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -2,1% | +10,5% | -12,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,6% | +14,3% | +32,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,9% | +10,9% | -34,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -7,1% | +13,0% | -20,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +23,6% | +12,4% | +11,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,9% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 95,4m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 281,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 209,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 61,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 96mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 565,1k0,57% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 95,4m99,41% do patrimônio
Sobram R$ 95.409.679,38 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Vale 4 Ações - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 96m | +28,0% | +13,5 p.p. |
| Bram Fundamental Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 104,8m | +24,7% | +10,2 p.p. |
| Acumulação 157 Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 105,2m | +21,6% | +7,1 p.p. |
| Opportunity Selection FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 105,3m | +38,6% | +24,1 p.p. |
| N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 105,5m | +24,8% | +10,3 p.p. |
| Bradesco Institucional Ibrx Alpha Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,3m | +24,7% | +10,2 p.p. |
| Ps Squadra Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 120,8m | -3,6% | -18,1 p.p. |
Perguntas sobre Santander Vale 4 Ações - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Vale 4 Ações - FIF?
04.889.781/0001-78 (só os números: 04889781000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER VALE 4 AÇÕES - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Vale 4 Ações - FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Vale 4 Ações - FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Vale 4 Ações - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (0,29%), Valores a Receber (0,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 565,1k sobre um patrimônio de R$ 96m.
Qual o patrimônio do Santander Vale 4 Ações - FIF Resp Limitada?
R$ 95.974.758,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.889.781/0001-78, classe CLASSES - FIF.
O Santander Vale 4 Ações - FIF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 95.409.679,38 — 99,41% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam