Multimercado
Porto Seguro Previdência Privada Arrojado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
CNPJ 14.298.820/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Porto Seguro Previdência Privada Arrojado FIF da CIC Mult, CNPJ 14.298.820/0001-16: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 111,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (32,66%), PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA (29,30%), IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 111,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8.347 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/04/2012
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +10,8% | +11,6% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,2% | +14,3% | -1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,7% | +10,9% | -10,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,5% | +13,0% | +1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,8% | +12,4% | -2,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,1% | +1,4% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Porto Seguro Previdência Privada Arrojado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8.347 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (15,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (10,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,53%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo15,64%
ValorR$ 16,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,11%
ValorR$ 10,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,53%
ValorR$ 9,15m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 8,25m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 8,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 7,77m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 6,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 5,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 4,13m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 3,89m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 3,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 2,77m
JPMORGAN US QUALITY FACTOR ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2,11m
PACC11 - BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE INDICE - PACC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2,11m
PORTO NAVEGANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.494.371/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,81m
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 962,5k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 875,8k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 868,8k
Banco Xp S.A - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 706k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 666,2k
DEB
CSMGB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 651,7k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 644,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 583,5k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-03-13
Outros
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 562,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 8.347 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Porto Seguro Ima-b5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,66%
ValorR$ 36,3m
Porto Seguro Master Previdência Privada Fundo de Investimento Financeiro RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,30%
ValorR$ 32,6m
It Now Ima-b5+ Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 9,14m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 6,71m
It Now Ima-b5 P2 Fundo de Indice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 6,37m
Porto Seguro Alocação FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 5,22m
Porto Seguro Ipê FIF Cic Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 5,04m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 3,84m
Porto US Quality Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,17m
PACC11 - BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE INDICE - PACC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,97m
Porto Navegantes Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,94m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 140,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 111,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 111,4m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 280,2k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 280.228,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Chimera Alternative Assets II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 101,8m | +204,7% | +190,5 p.p. |
| Fps IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 109,4m | — | — |
| Safra Building Block Long Biased Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 109,5m | +7,7% | -6,4 p.p. |
| Porto Seguro Previdência Privada Arrojado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 111,2m | +13,3% | -0,8 p.p. |
| Kapitalo Kappa Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 116,4m | +9,4% | -4,7 p.p. |
| Kapitalo Master X Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 142,3m | — | — |
| Ibiuna Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 160m | -21,8% | -36,0 p.p. |
Perguntas sobre Porto Seguro Previdência Privada Arrojado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Porto Seguro Previdência Privada Arrojado FIF da CIC Mult?
14.298.820/0001-16 (só os números: 14298820000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Porto Seguro Previdência Privada Arrojado FIF da CIC Mult?
Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Porto Seguro Previdência Privada Arrojado FIF da CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Porto Seguro Previdência Privada Arrojado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (32,66%), PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA (29,30%), IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,22%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 111,4m sobre um patrimônio de R$ 111,2m.
Qual o patrimônio do Porto Seguro Previdência Privada Arrojado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada?
R$ 111.156.279,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.298.820/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam