Farol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.154.356/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Farol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 115,7m distribuído em 26 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,88%), COPEL ON NM (8,44%), PETROBRAS ON N2 (7,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 115,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 117,2m101,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,58m-1,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.577.187,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,6m | 10,88% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,77m | 8,44% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,09m | 7,86% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,89m | 5,95% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,8m | 5,87% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,64m | 5,74% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,59m | 5,69% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,22m | 5,37% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,21m | 5,36% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,38m | 4,64% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,69m | 4,05% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,43m | 3,82% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,13m | 3,57% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,92m | 3,38% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,84m | 3,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,84m | 3,31% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,29m | 2,84% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,19m | 2,75% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,55m | 2,20% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,41m | 2,08% |
| DIMED ON NMVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,93m | 1,66% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,2m | 1,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 788,6k | 0,68% |
| CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 639k | 0,55% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 215,5k | 0,18% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 900,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam