Ações e renda variável
Farol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.154.356/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Farol FIF Ações, CNPJ 15.154.356/0001-57: rendeu +11,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 115,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Principal Asset Management LTDA. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,88%), COPEL ON NM (8,44%), PETROBRAS ON N2 (7,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 115,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 26No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Principal Asset Management LTDA.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/01/2012
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,5% | +10,5% | -5,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,1% | +14,3% | +22,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,9% | +10,9% | -25,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,2% | +13,0% | +4,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,7% | +12,4% | -6,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -10,9% | +1,9% | -12,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,88%
ValorR$ 12,6m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 9,77m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 9,09m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 6,89m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 6,8m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 6,64m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 6,59m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 6,22m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 6,21m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 5,38m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 4,69m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 4,43m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 4,13m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 3,92m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 3,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 3,84m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 3,29m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 3,19m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 2,55m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,41m
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
DIMED ON NM
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,93m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 788,6k
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 639k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 215,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 900,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 115,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 117,2m101,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,58m-1,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.577.187,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Farol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Farol FIF Ações?
15.154.356/0001-57 (só os números: 15154356000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Farol FIF Ações?
Principal Asset Management LTDA., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Farol FIF Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Farol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,88%), COPEL ON NM (8,44%), PETROBRAS ON N2 (7,86%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 117,2m sobre um patrimônio de R$ 115,7m.
Qual o patrimônio do Farol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 115.658.634,38 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.154.356/0001-57, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam