Direitos creditórios (FIDC)
Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.316.032/0001-22 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC, CNPJ 60.316.032/0001-22: rendeu -19,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 21m e 5 cotistas. Fundo, gerido por Valora Renda Fixa Estruturados LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: VALORA CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (154,65%), BANCO DAYCOVAL S.A. (100,00%), BANCO DAYCOVAL S.A. (54,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- -19,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituído em
- 08/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -19,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 33,8 pontos abaixo.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 24,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -10,8% | +10,5% | -21,4 p.p. |
| 2025ano incompleto31/05/2025 a 31/12/2025 | -13,0% | +8,6% | -21,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valora Capital Partners II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo154,65%
ValorR$ 32,5m
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 21m
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo54,65%
ValorR$ 11,5m
C+ Valora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo46,12%
ValorR$ 9,69m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vck Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,70%
ValorR$ 5,4m
Agrocana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,42%
ValorR$ 2,82m
Somapay Cartão Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,01%
ValorR$ 2,31m
Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 739,7k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 59,8k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,2k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,9k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,41k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 910,28
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,13
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 86m409,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65m-309,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.992.932,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Valora Arka Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,87m neste fundo · carteira de set/2026
- Valora Ocean Fundo de Investimento FinanceiroR$ 371,1k neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC?
60.316.032/0001-22 (só os números: 60316032000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC?
Valora Renda Fixa Estruturados LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORA CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (154,65%), BANCO DAYCOVAL S.A. (100,00%), BANCO DAYCOVAL S.A. (54,65%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 86m sobre um patrimônio de R$ 21m.
Qual o patrimônio do Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
R$ 20.998.821,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.316.032/0001-22, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam