Multimercado
Neo Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.140.284/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Neo Provectus II FIF Multimercado, CNPJ 24.140.284/0001-80: rendeu +1,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 264,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: BRASIL ON NM (4,06%), SMAL11 - ISHARES BMF F INDIC - SMAL11 (3,32%), PETROBRAS ON N2 (3,15%). R$ 176,4m (66,69% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO PROVECTUS II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 264,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 36No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,6% | +11,6% | -12,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,3% | +14,3% | +5,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,5% | +10,9% | -20,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,5% | +13,0% | +5,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +30,7% | +12,4% | +18,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 176,4m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 10,7m
SMAL11 - ISHARES BMF F INDIC - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 8,8m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 8,36m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 7,8m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 5,67m
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 1070082,85 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 5,55m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 4,19m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 3,42m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 3,27m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,98m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,89m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,41m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,2m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,15m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,05m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,92m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,76m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,72m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,5m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,2m
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,16m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,01m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 844,9k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 687,5k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 672,9k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 487,7k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 298,5k
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 3630,78 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 287,2k
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 21250,11 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 285,6k
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 39469,03 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 204,6k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 185,8k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 144,7k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 136,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 91k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 264,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 88,1m33,13% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 176,4m66,69% do patrimônio
Sobram R$ 176.384.732,81 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Neo Provectus II FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Neo Provectus II a FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 225,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Neo Provectus II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 108,6m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Genoa Capital Cruise Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 258,5m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Neo Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 264,5m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Nan Cdi Fi Financeiro - Ci Mult Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 264,9m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Spacex FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 268,7m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| JGP Max Feeder P FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 271,8m | +10,4% | -3,7 p.p. |
| Btgfo Multigestor D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 272,8m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| ACE Capital W Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 333,5m | +3,9% | -10,3 p.p. |
Perguntas sobre Neo Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Neo Provectus II FIF Multimercado?
24.140.284/0001-80 (só os números: 24140284000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEO PROVECTUS II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Neo Provectus II FIF Multimercado?
Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Neo Provectus II FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Neo Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRASIL ON NM (4,06%), SMAL11 - ISHARES BMF F INDIC - SMAL11 (3,32%), PETROBRAS ON N2 (3,15%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 88,1m sobre um patrimônio de R$ 264,5m.
Qual o patrimônio do Neo Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 264.479.643,77 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.140.284/0001-80, classe CLASSES - FIF.
O Neo Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 176.384.732,81 — 66,69% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam