Tenax Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.127.329/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Tenax Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,91m distribuído em 81 posições. As maiores: BRADESCO PN N1 (8,86%), NU HOLDINGS DRN (5,99%), WEG ON NM (5,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TENAX TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,91mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 81todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 8,45m106,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 537,8k-6,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 537.832,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 701,2k | 8,86% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 474,2k | 5,99% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 450,2k | 5,68% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 416k | 5,25% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 409,1k | 5,16% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 393,1k | 4,96% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 358,6k | 4,53% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 355,4k | 4,49% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 354,7k | 4,48% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 350,2k | 4,42% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 323,1k | 4,08% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 316,8k | 4,00% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 292,6k | 3,69% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 282,2k | 3,56% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 237k | 2,99% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 215,1k | 2,71% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 190,7k | 2,40% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 190,5k | 2,40% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 185,1k | 2,33% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 184,2k | 2,32% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 162,3k | 2,05% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 117,1k | 1,47% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107k | 1,35% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,5k | 1,28% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 99,6k | 1,25% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,9k | 0,76% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,7k | 0,75% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,1k | 0,74% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,2k | 0,71% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,7k | 0,69% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,5k | 0,67% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,2k | 0,60% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,1k | 0,58% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,6k | 0,57% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,1k | 0,55% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,1k | 0,54% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,3k | 0,52% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,2k | 0,49% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,7k | 0,48% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,2k | 0,47% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,6k | 0,44% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,7k | 0,42% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31k | 0,39% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,7k | 0,37% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,9k | 0,35% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,8k | 0,35% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,2k | 0,34% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,4k | 0,21% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,8k | 0,21% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,6k | 0,20% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,1k | 0,20% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,6k | 0,19% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15k | 0,18% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,9k | 0,18% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,7k | 0,18% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,4k | 0,16% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,4k | 0,14% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5k | 0,13% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,93k | 0,12% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,72k | 0,12% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,21k | 0,07% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,71k | 0,07% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,89k | 0,06% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,52k | 0,05% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,33k | 0,05% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,82k | 0,04% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,79k | 0,04% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,49k | 0,04% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,34k | 0,04% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,99k | 0,03% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,99k | 0,03% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,72k | 0,03% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,65k | 0,03% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,23k | 0,02% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,2k | 0,02% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29k | 0,01% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17k | 0,01% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1k | 0,01% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 886,25 | 0,01% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 661,00 | 0,00% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,50 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam