Multimercado
Tenax Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.127.329/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Tenax Total Return Master FIF Multimercado, CNPJ 45.127.329/0001-56: rendeu +16,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,91m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tenax Capital LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 81 posições; as maiores: BRADESCO PN N1 (8,86%), NU HOLDINGS DRN (5,99%), WEG ON NM (5,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TENAX TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,91m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 161 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tenax Capital LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/02/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,0% | +11,6% | +1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,3% | +14,3% | +6,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,0% | +10,9% | -19,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,2% | +13,0% | -2,8 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | +9,5% | +10,7% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 550k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tenax Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 161 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO PN EJ N1 (8,86%), SMART FIT ON NM (7,32%), NU HOLDINGS DRN (5,99%). Retrato de ago/2026.
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,86%
ValorR$ 701,2k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 579,8k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 474,2k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 450,2k
CEMIG PN EJ N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 416k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 409,8k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 409,1k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 393,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 355,4k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 323,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 316,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 292,6k
PORTO SEGURO ON EJ NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 282,2k
Ação ordinária
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 251,4k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 237k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 190,7k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 185,1k
TIM ON EJ NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 184,2k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 162,3k
Certificado de depósito de ações
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 124,3k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 107k
B3 ON EJ NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 101,5k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 99,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 60,9k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 59,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 161 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,86%
ValorR$ 701,2k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 474,2k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 450,2k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 416k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 409,1k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 393,1k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 358,6k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 355,4k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 354,7k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 350,2k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 323,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 316,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 292,6k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 282,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 237k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 215,1k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 190,7k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 190,5k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 185,1k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 184,2k
Mostrar as outras 61 posiçõesMostrar menos
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 162,3k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 117,1k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 107k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 101,5k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 99,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 60,9k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 59,7k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 59,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 56,2k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 54,7k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 53,5k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 48,2k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 46,1k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 45,6k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 44,1k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 43,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 41,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 39,2k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 38,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 37,2k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 35,6k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 33,7k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 31k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 29,7k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 27,9k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 27,8k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 27,2k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 17,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 16,8k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 16,6k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 16,1k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 15,6k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 15k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 14,9k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 14,7k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 13,4k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 11,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 10,5k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,93k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,72k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,21k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,71k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,89k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,52k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,33k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,82k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,79k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,49k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,34k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,99k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,99k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,72k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,65k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,23k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,2k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,29k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,17k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,1k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 886,25
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 661,00
BRADESCO DIR ORD N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,91mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 81todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,45m106,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 537,8k-6,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 537.832,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tenax Total Return Master FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tenax Total Return a FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 7,6m neste fundo · carteira de jul/2026
- Tenax Total Return Alocadores FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 1,98m neste fundo · carteira de nov/2025
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Honris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 7,3m | — | — |
| Tenax Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 7,91m | +16,3% | +2,1 p.p. |
| Itaú Private Multimercado Fund Of Funds Long e Short FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,94m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Manager SPX Raptor 180 II FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,95m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Portfolio Itaú Brasil FIF Cic de Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,98m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Safra Metais Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8m | — | — |
| Spacemoney Global Covered Call Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 8,71m | -6,5% | -20,7 p.p. |
Perguntas sobre Tenax Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Tenax Total Return Master FIF Multimercado?
45.127.329/0001-56 (só os números: 45127329000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TENAX TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tenax Total Return Master FIF Multimercado?
Tenax Capital LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tenax Total Return Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tenax Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO PN N1 (8,86%), NU HOLDINGS DRN (5,99%), WEG ON NM (5,68%). O fundo declarou 81 posições no total, somando R$ 8,45m sobre um patrimônio de R$ 7,91m.
Qual o patrimônio do Tenax Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 7.913.341,05 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.127.329/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam