Multimercado
Honris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 66.575.728/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Honris FIF Multimercado CP, CNPJ 66.575.728/0001-50: tem patrimônio de R$ 7,3m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Rx Asset LTDA. e administrado por Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (95,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,39%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HONRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 17 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rx Asset LTDA.
- Administrador
- Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/04/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Honris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (95,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,39%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,78%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,62%
ValorR$ 6,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 248,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 57,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 13,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,31k
TAXA DE ADMINISTRA??O
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,35k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,32k
BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,04k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
CAUT11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Mostrar mais 7 investimentos finaisMostrar menos
TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 981,25
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 670,60
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,54
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (59.450.268/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 10,2k
Sem detalhamento: HONRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (66.575.728/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 10,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cauris Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,83%
ValorR$ 7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 248,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 57,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,29k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
CAUT11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,31m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,6k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.577,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 30/09/2026 | +2,1% | +4,6% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,12m | — | — |
| Safra Galileo Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,19m | +10,4% | -4,0 p.p. |
| Honris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 7,3m | — | — |
| BTG Pactual Smart Opportunities Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 7,36m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Santiago FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 7,41m | +12,8% | -1,6 p.p. |
| B2v Crypto 20 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,53m | +2,0% | -12,5 p.p. |
| 1618 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,78m | +3,1% | -11,4 p.p. |
Perguntas sobre Honris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Honris FIF Multimercado CP?
66.575.728/0001-50 (só os números: 66575728000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HONRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Honris FIF Multimercado CP?
Rx Asset LTDA., com administração de Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Honris FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Honris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (95,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,39%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,78%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 7,31m sobre um patrimônio de R$ 7,3m.
Qual o patrimônio do Honris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 7.304.110,79 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.575.728/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam