Multimercado
Tenax Total Return a FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.561.117/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Tenax Total Return a FIF da CIC Multimercado, CNPJ 45.561.117/0001-82: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tenax Capital LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TENAX TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), VALORES A PAGAR (0,19%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TENAX TOTAL RETURN A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,6m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 193 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tenax Capital LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/03/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,1% | +11,6% | -0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,2% | +14,3% | +3,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,0% | +10,9% | -21,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,9% | +13,0% | -5,1 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +4,8% | +8,8% | -4,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,78m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tenax Total Return a FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 193 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (19,50%), VALORES A RECEBER (14,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (11,12%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo19,50%
ValorR$ 1,47m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo14,98%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,12%
ValorR$ 838,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,58%
ValorR$ 798,3k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,88%
ValorR$ 745k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,86%
ValorR$ 668,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 507k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 421,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 409k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 390,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 348,4k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 344,5k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 318,4k
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 246,8k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 244,8k
Ação ordinária
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 238,3k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 227,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 198,3k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 196,6k
Ação ordinária
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 177,1k
EWZ US - ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND - 970 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 175,7k
EWW US - ISHARES MSCI MEXICO INVESTABLE - 440 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 174,1k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 155,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 151,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 137k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 193 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tenax Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 7,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 15k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,98k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,6mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,63m100,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,9k-0,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.935,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tenax Total Return a FIF da CIC Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tenax Total Return Seleção FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 7,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Tnxg4 FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 2,3m neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mercado Pago Nikos Balanceado Fi em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,53m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Artemis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,54m | +13,2% | -0,8 p.p. |
| Tenax Total Return a FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 7,6m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Hammar Fundo de Investimento Financeiro CP Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,69m | -65,4% | -79,5 p.p. |
| Pégaso95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Pricarteira de set/2026 | R$ 7,74m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| JGP Strategy FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,91m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Encore Long Bias Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 10,5m | -33,2% | -47,3 p.p. |
Perguntas sobre Tenax Total Return a FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Tenax Total Return a FIF da CIC Multimercado?
45.561.117/0001-82 (só os números: 45561117000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TENAX TOTAL RETURN A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tenax Total Return a FIF da CIC Multimercado?
Tenax Capital LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tenax Total Return a FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tenax Total Return a FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são TENAX TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), VALORES A PAGAR (0,19%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,11%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 7,63m sobre um patrimônio de R$ 7,6m.
Qual o patrimônio do Tenax Total Return a FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 7.600.565,27 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.561.117/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam