Multimercado
Spacemoney Global Covered Call Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 18.628.896/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Spacemoney Global Covered Call FIF, CNPJ 18.628.896/0001-13: rendeu -6,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,71m e 60 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,10%), ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (12,63%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,70%). R$ 2,5m (28,74% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,71m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 281 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 60Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,0% | +11,6% | -20,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,8% | +14,3% | +3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,3% | +10,9% | -5,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,7% | +12,4% | -9,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,5% | +1,4% | +3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 918,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Spacemoney Global Covered Call Fundo de Investimento Financeiro investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 281 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (9,34%), Ação ordinária (3,83%), ORD. VENDA BOLSAS (3,58%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo9,34%
ValorR$ 797,8k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 327,3k
ORD. VENDA BOLSAS
Outros
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 306,3k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 295,4k
COTAS A RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 283,6k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 273,7k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 225,1k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 221,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 206,4k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 199,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 182,2k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 181,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 160k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 154,4k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 148,8k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 129,6k
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 124,4k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 123,9k
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 123,1k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 123k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 122,2k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 118,2k
Sem detalhamento: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.091.257/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 113k
CMDB CI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 110,8k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 107,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 281 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,10%
ValorR$ 2,45m
ETF Pioneer Selection Ouro Preto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,63%
ValorR$ 1,1m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,70%
ValorR$ 1,02m
Investo ETF Marketvector Brazil Treasury 760 Day Target Duration Classe de Índice - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 327,3k
Investo Teva Tesouro Selic ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 308,6k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 271,8k
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 179,9k
BOVA /ATZ CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 126,1k
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 108,3k
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 107,7k
Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 101k
Ouro Preto Real Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 27,9k
CYRE ON - 19/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 19,8k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 19,8k
PFee Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 11k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,39k
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,78k
DESVALORIZAÇ RVEMPR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,49k
COIN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,12k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,81k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,8k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,7k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 406,90
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,63
PFee CO a Recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,19
PROVISÃO TOMADO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,99
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CYRE ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,71mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,21m71,14% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,5m28,74% do patrimônio
Sobram R$ 2.503.188,11 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Spacemoney Global Covered Call FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vila Belmiro Fundo de Investimento Multimercado Credito PrivadoR$ 325,5k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Fc Second Generation 3 II Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 8,6m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Rt Multigestor 4 FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,67m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Saluscarteira de set/2026 | R$ 8,71m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Spacemoney Global Covered Call Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,71m | -6,5% | -20,7 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Neo Multiestratégia 30 Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,74m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Multimercado Quant - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,76m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Zikim FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,86m | +9,2% | -4,9 p.p. |
Perguntas sobre Spacemoney Global Covered Call Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Spacemoney Global Covered Call FIF?
18.628.896/0001-13 (só os números: 18628896000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Spacemoney Global Covered Call FIF?
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Spacemoney Global Covered Call FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Spacemoney Global Covered Call Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,10%), ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (12,63%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,70%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 6,21m sobre um patrimônio de R$ 8,71m.
Qual o patrimônio do Spacemoney Global Covered Call Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 8.710.986,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.628.896/0001-13, classe CLASSES - FIF.
O Spacemoney Global Covered Call Fundo de Investimento Financeiro divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 2.503.188,11 — 28,74% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam