Outros
Taquaral Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 44.409.420/0001-00 · FI · carteira de jan/2025
Taquaral CI Multimercado CP, CNPJ 44.409.420/0001-00: tem patrimônio de R$ 86m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,32%), OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (6,46%), AUGME 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (6,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAQUARAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 86m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 426 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 34,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Taquaral Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 426 investimentos finais. Os maiores: PEARLS DRIVER 012324 (6,71%), Sem detalhamento: AUGME 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.218.678/0001-67) (6,38%), OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL (6,26%). Retrato de jan/2025.
PEARLS DRIVER 012324
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 5,77m
Sem detalhamento: AUGME 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.218.678/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 5,49m
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 5,39m
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 4,67m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 4,44m
Sem detalhamento: ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (54.473.445/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 4,37m
BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.774.127/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 4,16m
DEB
PEJA21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 3,78m
ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.997.572/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 3,71m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 2,88m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 2,86m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 2,15m
ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.036.896/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,99m
Sem detalhamento: BOCAINA INFRA 60 INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA (55.169.391/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,94m
Sem detalhamento: BOCAINA INFRA 60 IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (55.362.588/0001-15)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,87m
Sem detalhamento: TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (52.314.487/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,83m
Sem detalhamento: AUGME PRO XPA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (39.502.502/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,78m
Sem detalhamento: ROOT CAPITAL CRÉDITO HG INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.115.449/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,74m
CRI /VERT /310821/100831/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,51m
Sem detalhamento: BOCAINA INFRA 60 CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (55.169.240/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,35m
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 885,4k
ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (58.549.748/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 838,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 426 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest no Ext - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 7,16m
Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 5,57m
Augme 180 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 5,51m
Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 4,67m
Augme Pro Xpa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 4,39m
Alocação High Vol Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 4,37m
Bocaina Oriz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 4,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 3,78m
Oriz Jus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 3,71m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 2,96m
Root Capital Crédito Hg Institucional FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 2,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 2,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 2,15m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 2,02m
Oriz Jus III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,99m
Tb Advisory II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,99m
Bocaina Infra 60 Institucional Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,96m
Bocaina Infra 60 Ipca Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,96m
CRI /VERT /310821/100831/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,51m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,48m
Mostrar as outras 35 posiçõesMostrar menos
Bocaina Infra 60 Cdi Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,04m
Oriz Raiz II Feeder Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 999,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 829,4k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 819,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 805,1k
Santander Cash Black Viii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 711,5k
Santander Cash Black II Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 711,5k
Santander Cash Black V Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 711,5k
Santander Cash Black III Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 711,5k
Santander Cash Black IV Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 711,5k
Santander Cash Black Ix Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 711,5k
Santander Cash Black Vii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 711,5k
Santander Cash Black Vi Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 711,5k
Santander Cash Black X Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 711,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 658,8k
JIVE Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 648,5k
Mauá Capital Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 640k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 624,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 512,6k
Z Fof Crédito Global Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 499,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 497k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 487,9k
Oriz Riverwood IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 486,5k
ECOSECURITIZADO - venc. 2025-12-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 454,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 401,4k
Hix Hcm Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 270,4k
Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Oriz Albright Corporate Distress
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 242,7k
Herança Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 150k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 101,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 32,2k
FUT WSP/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 24,5k
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 17,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
OPD CPM/HT84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 658,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 86mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 55todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 86,1m99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64,4k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.438,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 12/11/2025 | +14,2% | +12,3% | +2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,3% | +10,9% | -0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,5% | +13,0% | -2,5 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | +9,0% | +11,6% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Dobrobyt Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 85,7m |
| Indigo Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 85,8m |
| Prece Ima-b Ativo Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 85,8m |
| Taquaral Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 86m |
| BTG ON The Road Fundo de Investimento Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 87,3m |
| Valora Hedge Fund Agro - Fiagro - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 87,5m |
| VINCI Retorno Real Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 92,6m |
Perguntas sobre Taquaral Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Taquaral CI Multimercado CP?
44.409.420/0001-00 (só os números: 44409420000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TAQUARAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Taquaral Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,32%), OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (6,46%), AUGME 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (6,40%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 86,1m sobre um patrimônio de R$ 86m.
Qual o patrimônio do Taquaral Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 86.045.158,47 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.409.420/0001-00, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam