VINCI Retorno Real Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 40.127.685/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o VINCI Retorno Real Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 92,6m distribuído em 18 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (47,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (32,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (20,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 92,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 93,7m101,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,13m-1,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.133.507,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 44,2m | 47,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 30m | 32,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 18,8m | 20,29% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 512,4k | 0,55% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,9k | 0,05% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,9k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,1k | 0,01% |
| OPD DOL/QV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7k | 0,01% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,8k | 0,01% |
| OPD DOL/NV8B | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,87k | 0,00% |
| OPD DOL/QV8D | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,23k | 0,00% |
| OPD DOL/NV8G | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,45k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,5k | 0,00% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,21k | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 216,38 | 0,00% |
| IBOVR135 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,45 | 0,00% |
| OPD DOL/MV8D | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,45 | 0,00% |
| OPD DOL/MV8F | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,45 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam