Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

VINCI Retorno Real Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 40.127.685/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

VINCI Retorno Real FIF - CI Mult, CNPJ 40.127.685/0001-56: tem patrimônio de R$ 92,6m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (47,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (32,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (20,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 92,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
18No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/07/2026, que o administrador publica.

Índice de referência
CDI
Taxa de administração
0,02% ao ano, até 4%
Taxa de performance
Taxa de Performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do IMA-B
Aplicação mínima
R$ 500,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+1
Risco
5 de 5, na escala do administrador

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 216,38

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo47,75%

    ValorR$ 44,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo32,44%

    ValorR$ 30m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,29%

    ValorR$ 18,8m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 512,4k

  • SAO MARTINHO ON NM

    SMTO3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 46,9k

    Ver SMTO3

  • SAO MARTINHO ON NM

    SMTO3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 46,9k

    Ver SMTO3

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,1k

  • OPD DOL/QV88

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,7k

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,8k

  • OPD DOL/NV8B

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,87k

  • OPD DOL/QV8D

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,23k

  • OPD DOL/NV8G

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,45k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,5k

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,21k

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 216,38

  • IBOVR135 - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,45

  • OPD DOL/MV8D

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,45

  • OPD DOL/MV8F

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,45

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 92,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 93,7m101,16% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,13m-1,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.133.507,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no VINCI Retorno Real FIF - CI Mult

17 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 10/08/2026+10,5%+8,5%+2,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+8,2%+14,3%-6,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,0%+10,9%-3,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,1%+13,0%-0,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,9%+12,4%+1,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,2%+1,4%-1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Tfo One Juro Real FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 90m
BB Top Espelho Ações Trígono Parthenon Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 92,3m
Capitânia Qp9 Imob I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 92,5m
VINCI Retorno Real Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 92,6m
Mare Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026R$ 92,6m
Gávea Macro BB FIF - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 93,5m
Fprv Atmos Curió FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 95,2m

Perguntas sobre VINCI Retorno Real Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do VINCI Retorno Real FIF - CI Mult?

40.127.685/0001-56 (só os números: 40127685000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Qual é a taxa de administração do VINCI Retorno Real FIF - CI Mult?

0,02% ao ano, podendo chegar a 4%. Taxa de performance: Taxa de Performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do IMA-B. É o que diz a lâmina de 31/07/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do VINCI Retorno Real FIF - CI Mult?

R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 31/07/2026.

Onde o VINCI Retorno Real Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (47,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (32,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (20,29%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 93,7m sobre um patrimônio de R$ 92,6m.

Qual o patrimônio do VINCI Retorno Real Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?

R$ 92.576.724,97 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.127.685/0001-56, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam