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Santander Cash Black III Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
CNPJ 42.848.054/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Santander Cash Black III CI RF Referenciado DI, CNPJ 42.848.054/0001-51: tem patrimônio de R$ 78,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (42,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (28,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (12,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER CASH BLACK III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 78,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo42,97%
ValorR$ 33,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,83%
ValorR$ 22,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,74%
ValorR$ 10m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,57%
ValorR$ 9,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 3,04m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 706,30
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 78,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 78,6m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,4k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.355,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Cash Black III CI RF Referenciado DI
26 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ipanema Fundo de Investimento Multimercado Investimento no ExteriorR$ 869k neste fundo · carteira de jan/2025
- Taquaral Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 711,5k neste fundo · carteira de jan/2025
- Santana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 709k neste fundo · carteira de jan/2025
- Jacarandá Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 645,8k neste fundo · carteira de jan/2025
- Fvi Títulos Privados Inflação Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 237,2k neste fundo · carteira de jan/2025
- Fundo de Investimento Multimercado Mb I Prev Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 222,5k neste fundo · carteira de jan/2025
- M Wm Alop Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado IeR$ 175,7k neste fundo · carteira de jan/2025
- Diadema Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 155,6k neste fundo · carteira de jan/2025
- Aya Nmk Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 84k neste fundo · carteira de jan/2025
- Oby Previdência Seleto Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 66k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 25/06/2025 | +6,1% | +6,2% | -0,1 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | +8,8% | +8,9% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Santander Cash Black Vii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 78,5m |
| Santander Cash Black X Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 78,5m |
| Santander Cash Black IV Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 78,6m |
| Santander Cash Black III Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 78,6m |
| Santander Cash Black V Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 78,6m |
| Fiagro BTG Acp Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 78,9m |
| Rt Growth 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 79,1m |
Perguntas sobre Santander Cash Black III Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Cash Black III CI RF Referenciado DI?
42.848.054/0001-51 (só os números: 42848054000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER CASH BLACK III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Cash Black III Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (42,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (28,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (12,74%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 78,6m sobre um patrimônio de R$ 78,6m.
Qual o patrimônio do Santander Cash Black III Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada?
R$ 78.576.605,01 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.848.054/0001-51, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam