BTG ON The Road Fundo de Investimento Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.274.053/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o BTG ON The Road Fundo de Investimento Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 87,3m distribuído em 17 posições. As maiores: MERC BRASIL - venc. 2026-06-12 (17,42%), BANCO AGIBANK - venc. 2026-12-18 (9,18%), NU FINANCEIRA D - venc. 2026-03-27 (7,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG ON THE ROAD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 87,3m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,4k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.391,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MERC BRASIL - venc. 2026-06-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,2m | 17,42% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-12-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,02m | 9,18% |
| NU FINANCEIRA D - venc. 2026-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,94m | 7,95% |
| BANCO HAITONG - venc. 2026-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93m | 7,94% |
| BCO COOP SICRED - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55m | 6,36% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2026-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 6,34% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52m | 6,32% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2026-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52m | 6,32% |
| STELL FINANC - venc. 2026-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51m | 6,30% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37m | 6,15% |
| STONE CFI - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 5,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,13m | 5,87% |
| BANCO HAITONG - venc. 2025-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 4,35% |
| NU FINANCEIRA D - venc. 2026-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 3,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 287,6k | 0,32% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24,5k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,2k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam