Outros
BTG ON The Road Fundo de Investimento Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.274.053/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
BTG ON The Road FI RF - CP, CNPJ 53.274.053/0001-67: tem patrimônio de R$ 87,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: MERC BRASIL - venc. 2026-06-12 (17,42%), BANCO AGIBANK - venc. 2026-12-18 (9,18%), NU FINANCEIRA D - venc. 2026-03-27 (7,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG ON THE ROAD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 87,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MERC BRASIL - venc. 2026-06-12
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo17,42%
ValorR$ 15,2m
BANCO AGIBANK - venc. 2026-12-18
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 8,02m
NU FINANCEIRA D - venc. 2026-03-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 6,94m
BANCO HAITONG - venc. 2026-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 6,93m
BCO COOP SICRED - venc. 2027-03-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 5,55m
BANCO PAN S/A - venc. 2026-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 5,54m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 5,52m
PARANA BANCO SA - venc. 2026-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 5,52m
STELL FINANC - venc. 2026-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 5,51m
BR PARTNERS BAN - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 5,37m
STONE CFI - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 5,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 5,13m
BANCO HAITONG - venc. 2025-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 3,8m
NU FINANCEIRA D - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 2,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 287,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 87,3m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,4k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.391,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 04/06/2025 | +5,6% | +5,4% | +0,2 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | +9,2% | +8,0% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Indigo Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 85,8m |
| Prece Ima-b Ativo Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 85,8m |
| Taquaral Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 86m |
| BTG ON The Road Fundo de Investimento Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 87,3m |
| Valora Hedge Fund Agro - Fiagro - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 87,5m |
| Santander Pb Chemical Brasil II Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 87,9m |
| Godzila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 87,9m |
Perguntas sobre BTG ON The Road Fundo de Investimento Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BTG ON The Road FI RF - CP?
53.274.053/0001-67 (só os números: 53274053000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG ON THE ROAD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BTG ON The Road Fundo de Investimento Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são MERC BRASIL - venc. 2026-06-12 (17,42%), BANCO AGIBANK - venc. 2026-12-18 (9,18%), NU FINANCEIRA D - venc. 2026-03-27 (7,95%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 87,3m sobre um patrimônio de R$ 87,3m.
Qual o patrimônio do BTG ON The Road Fundo de Investimento Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 87.266.428,42 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.274.053/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam