Direitos creditórios (FIDC)
JIVE Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado
CNPJ 46.322.919/0001-00 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
JIVE Bossanova High Yield FIC de FIDC CP, CNPJ 46.322.919/0001-00: rendeu +17,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 94,9m e 636 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por JIVE High Yield Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (99,38%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,93%), BANCO DAYCOVAL S.A. (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 94,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 636Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JIVE High Yield Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/06/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos acima.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 4,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,2% | +10,5% | +2,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 05/12/2024 | +12,8% | +10,0% | +2,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,8% | +13,0% | +5,8 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +9,2% | +6,6% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JIVE Bossanova Master High Yield - FIDC de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,38%
ValorR$ 94,3m
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 883,5k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 141,9k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 138,2k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,1k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,3k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,14k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,09k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,57k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 999,97
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141,30
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,13
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 94,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 95,6m100,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 650,7k-0,69% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 650.731,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no JIVE Bossanova High Yield FIC de FIDC CP
14 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vit High Yield 180 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 8,99m neste fundo · carteira de set/2026
- Ferome Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 971,8k neste fundo · carteira de mai/2026
- Unitsap Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 935,8k neste fundo · carteira de mai/2026
- Dinastia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 851,9k neste fundo · carteira de set/2026
- Taquaral Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 648,5k neste fundo · carteira de jan/2025
- P.v. Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 581,4k neste fundo · carteira de set/2026
- Pav Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 576,8k neste fundo · carteira de mai/2026
- Fiori Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 311k neste fundo · carteira de set/2026
- Jls Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 282k neste fundo · carteira de mai/2026
- Anjo Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 269,2k neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classe Única do Atlântico Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitocarteira de nov/2025 | R$ 48,5m | — | — |
| Galapagos Institucional Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 94,1m | — | — |
| VINCI Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 94,6m | — | — |
| JIVE Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 94,9m | +17,9% | +3,4 p.p. |
| Orram Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 95,2m | — | — |
| Gothan Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 97,6m | — | — |
| Asa FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 90 Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 104,3m | — | — |
Perguntas sobre JIVE Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado
Qual é o CNPJ do JIVE Bossanova High Yield FIC de FIDC CP?
46.322.919/0001-00 (só os números: 46322919000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JIVE Bossanova High Yield FIC de FIDC CP?
JIVE High Yield Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JIVE Bossanova High Yield FIC de FIDC CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o JIVE Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (99,38%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,93%), BANCO DAYCOVAL S.A. (0,14%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 95,6m sobre um patrimônio de R$ 94,9m.
Qual o patrimônio do JIVE Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado?
R$ 94.912.098,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.322.919/0001-00, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam