Investimento no exterior
Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest no Ext - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.835.937/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest no Ext, CNPJ 51.835.937/0001-18: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 87,7m e 840 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Gama Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (87,14%), Valores a Receber (17,28%), Valores a Pagar (8,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 87,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 840Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Gama Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/08/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,8% | +11,6% | -2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | +16,2% | +9,8% | +6,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 48,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest no Ext - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: PEARLS DRIVER 012324 (78,70%), Valores a Pagar (26,33%), Valores a Receber (26,08%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PEARLS DRIVER 012324
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo78,70%
ValorR$ 73,1m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo26,33%
ValorR$ 24,5m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo26,08%
ValorR$ 24,2m
PEARLS DR 072826 BRL
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 3,37m
PEARL DIVER 061626
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 2,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 2,23m
PEARL DIVER 022026
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,06m
PEARLS DIVER 041426
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,06m
PEARLS DRIVER 012026
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 2,05m
PEARLS DIVER 051926
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,48m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 884,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 440,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 411k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 394,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 357,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 342,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 341,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 235,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 227,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 183,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 158,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 101,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 87,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 78k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 64k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo87,14%
ValorR$ 76,4m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo17,28%
ValorR$ 15,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 7,79m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 390,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 390,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 390,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 390,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 390,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 390,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 390,2k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 390,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 390,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 390,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 103,3m117,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,6m-17,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.583.548,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest no Ext
15 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Taquaral Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 7,16m neste fundo · carteira de jan/2025
- Leme Pacífico Crédito Privado Multigestores FIC FIF MultimercadoR$ 6,32m neste fundo · carteira de set/2026
- Starlight FIC de FIF Multimercado Invest no Ext Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 5,69m neste fundo · carteira de jan/2025
- Agro FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade LimitadaR$ 3,28m neste fundo · carteira de jan/2025
- Ferma Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,98m neste fundo · carteira de mai/2026
- Lvr Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 515,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Fada Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 499,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Cadr Fundo de Investimento Financeito MultimercadoR$ 491,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Progresso Financeiro Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 291,3k neste fundo · carteira de mai/2026
- Xpa Itajuí Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 288,9k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sarfim Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest no Ext - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 87,7m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Itaú Jga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 89,2m | +6,0% | -8,1 p.p. |
| Bradesco Fi Financeiro - Cic de Ci Mult - Portfolio Global Brl Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,3m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Snowflake Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 91,7m | -2,4% | -16,6 p.p. |
| Vicenza Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 92,2m | -19,8% | -34,0 p.p. |
| Gc Brasil 95 Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 94,5m | -2,7% | -16,9 p.p. |
Perguntas sobre Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest no Ext - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest no Ext?
51.835.937/0001-18 (só os números: 51835937000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest no Ext?
Gama Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest no Ext?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest no Ext - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (87,14%), Valores a Receber (17,28%), Valores a Pagar (8,88%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 103,3m sobre um patrimônio de R$ 87,7m.
Qual o patrimônio do Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest no Ext - Responsabilidade Limitada?
R$ 87.670.339,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.835.937/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam