Augme Pro Xpa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 39.502.502/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Augme Pro Xpa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,98m distribuído em 26 posições. As maiores: CRI/MONE/080822/080822/11581339000145 (25,70%), CRI/RBRA/270323/270323/03559006000191 (19,65%), CRI (11,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AUGME PRO XPA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,98mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,99m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,84k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.844,41 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CRI/MONE/080822/080822/11581339000145 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 25,70% |
| CRI/RBRA/270323/270323/03559006000191 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 19,65% |
| CRI | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,7k | 11,31% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 458,9k | 7,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,3k | 6,98% |
| V8 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 372,8k | 6,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,1k | 5,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,5k | 3,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,7k | 3,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,1k | 2,61% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 125,8k | 2,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 72,8k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,88% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 49,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,32% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PROVI INCOME SHARE AGREEMENT RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 15,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15k | 0,13% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,92k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,12 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,09 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,02 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,02 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam