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Multimercado

Augme Pro Xpa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 39.502.502/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Augme Pro Xpa CI Multimercado CP, CNPJ 39.502.502/0001-56: rendeu -2,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Augme Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: CRI/MONE/080822/080822/11581339000145 (25,62%), CRI/RBRA/270323/270323/03559006000191 (19,59%), CRI (11,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AUGME PRO XPA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
45 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
-2,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
10/03/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-6,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-3,8%+11,6%-15,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,0%+14,3%-3,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+14,5%+10,9%+3,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,4%+13,0%-2,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+15,4%+12,4%+3,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 9,58k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Augme Pro Xpa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: CRI/MONE/080822/080822/11581339000145 (25,66%), CRI/RBRA/270323/270323/03559006000191 (19,62%), CRI (11,11%). Retrato de set/2026.

  • CRI/MONE/080822/080822/11581339000145

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo25,66%

    ValorR$ 1,54m

  • CRI/RBRA/270323/270323/03559006000191

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo19,62%

    ValorR$ 1,17m

  • CRI

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo11,11%

    ValorR$ 665,6k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS (46.766.050/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,78%

    ValorR$ 465,9k

  • DEB

    AGAU13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,47%

    ValorR$ 387,9k

  • DEB

    KRSA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,51%

    ValorR$ 330,3k

  • FÊNIXENERGIAMGLTDA - venc. 2034-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 251k

  • DEB

    VTII22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 227,5k

  • DEB

    RBRAI7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 194,1k

  • DEB

    DMCA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 156,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ (50.808.063/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 73,9k

  • DEB

    GYRA14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 52,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 49,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 47,1k

  • DEB

    DMCA22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 46k

  • DEB

    NOWS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 45,7k

  • ValoresaReceber

    Outros

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 39,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 37,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 29,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 29,1k

  • DEB

    AALR13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 19,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 19,4k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PROVI INCOME SHARE AGREEMENT RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.335.619/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 14,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 13,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 13,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CRI/MONE/080822/080822/11581339000145

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo25,62%

    ValorR$ 1,54m

  • CRI/RBRA/270323/270323/03559006000191

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo19,59%

    ValorR$ 1,17m

  • CRI

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo11,09%

    ValorR$ 665,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,76%

    ValorR$ 465,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,46%

    ValorR$ 387,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,50%

    ValorR$ 330,3k

  • Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,96%

    ValorR$ 297,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • FÊNIXENERGIAMGLTDA - venc. 2034-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 251k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 227,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 194,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 156,1k

  • Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alion Mz

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 73,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 52,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 46k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 45,7k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 39,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 19,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Provi Income Share Agreement Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 14,7k

  • CRCP13

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 9,01k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 7,7k

Mostrar as outras 7 posições

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 4,94k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,16k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,12

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,09

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,02

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,02

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6mno mês de set/2026
Posições declaradas
27todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 6,01m100,06% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,88k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.882,79 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Augme Pro Xpa CI Multimercado CP

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Yasha Shri Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 5,92m+17,7%+3,5 p.p.
BNP Paribas Yield Classique Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,94m+12,6%-1,6 p.p.
Rubik Ciclos-s Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,97m+9,9%-4,3 p.p.
Fie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Iecarteira de set/2026R$ 5,98m——
Augme Pro Xpa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 6m-2,9%-17,1 p.p.
Kapitalo Kappa Mult - Cic FIF Resp Limitada Vértice Scarteira de set/2026R$ 6,23m+9,2%-5,0 p.p.
Principal Claritas Multiestratégia Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 6,62m+8,3%-5,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Augme Pro Xpa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Augme Pro Xpa CI Multimercado CP?

39.502.502/0001-56 (só os números: 39502502000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AUGME PRO XPA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Augme Pro Xpa CI Multimercado CP?

Augme Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Augme Pro Xpa CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Augme Pro Xpa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CRI/MONE/080822/080822/11581339000145 (25,62%), CRI/RBRA/270323/270323/03559006000191 (19,59%), CRI (11,09%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 6,01m sobre um patrimônio de R$ 6m.

Qual o patrimônio do Augme Pro Xpa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 5.996.770,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.502.502/0001-56, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam