Outros
Oriz Raiz II Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário
CNPJ 58.560.468/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Oriz Raiz II Feeder FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário, CNPJ 58.560.468/0001-10: tem patrimônio de R$ 49,4m. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (99,97%), Disponibilidade (0,08%), Valores a Pagar (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ORIZ RAIZ II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 9 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/12/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,18m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oriz Raiz II Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 9 investimentos finais. Os maiores: Imovel/MAT - 21.364 (75,37%), Imovel/MAT - 10.384 (24,75%), Valores a Pagar (1,20%). Retrato de set/2026.
Imovel/MAT - 21.364
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo75,37%
ValorR$ 37,3m
Imovel/MAT - 10.384
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,75%
ValorR$ 12,2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 595,1k
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 401,2k
Ação ordinária
ORIZ RAIZ LTDAAções de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 81,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 42,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,12k
Sem detalhamento: ORIZ RAIZ II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (58.560.468/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 59k
Sem detalhamento: ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (58.549.748/0001-28)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,28%
Valor-R$ 1,13m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oriz Raiz II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,97%
ValorR$ 49,4m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 42,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,5m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.960,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Oriz Raiz II Feeder FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Taquaral Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 999,2k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A cota publicada dá um salto em 04/2026, 05/2026, 08/2026 e outros e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +41,2% | +13,2% | +28,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Augme Master Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 46,8m |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Mosaicocarteira de jan/2025 | R$ 49m |
| 051 Uni Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 49,1m |
| Oriz Raiz II Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 49,4m |
| Best FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026 | R$ 49,9m |
| Pgmpe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 49,9m |
| Inss Consignado (Pdl) Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 61,7m |
Perguntas sobre Oriz Raiz II Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário
Qual é o CNPJ do Oriz Raiz II Feeder FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário?
58.560.468/0001-10 (só os números: 58560468000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ORIZ RAIZ II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oriz Raiz II Feeder FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário?
Oriz Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oriz Raiz II Feeder FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Oriz Raiz II Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (99,97%), Disponibilidade (0,08%), Valores a Pagar (0,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 49,5m sobre um patrimônio de R$ 49,4m.
Qual o patrimônio do Oriz Raiz II Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário?
R$ 49.449.161,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.560.468/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam