Investimento no exterior
Lwk16 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 42.888.401/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Lwk16 FIF em Ações, CNPJ 42.888.401/0001-70: rendeu -2,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (11,24%), PASSON (9,64%), 3TENTOS ON NM (7,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LWK16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 194 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,8% | +11,6% | -14,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,6% | +14,3% | +23,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,9% | +10,9% | -34,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +30,1% | +13,0% | +17,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,0% | +12,4% | -13,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 492,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lwk16 Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 194 investimentos finais. Os maiores: HIDROVIAS ON NM (13,03%), 3TENTOS ON NM (9,56%), ARCO US EQUITY (8,09%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,03%
ValorR$ 3,31m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 2,43m
ARCO US EQUITY
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 2,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 1,61m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 1,29m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 1,17m
NICHE SUPPLY TECHNOLOGIES S.A1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 1,05m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 1,02m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 830,1k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 785,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 740,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 612,6k
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 544,2k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 529,1k
PÁTRIA HIGH GROWTH KMP COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (59.938.246/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 459,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 450,4k
10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA (35.398.724/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 400,3k
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 377,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 367,8k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 363,9k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 351,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 341k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 286,2k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 257,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 214,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 194 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,24%
ValorR$ 2,65m
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,64%
ValorR$ 2,28m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 1,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 1,63m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 1,25m
Tarpon Gt Institucional Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,19m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 1,15m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 972k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 823,7k
Niche Tecnologia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 726,3k
Tarpon Gt Partners Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 714,6k
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 670,9k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 657,9k
Mequi Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 540,2k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 485,2k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 477,6k
Pátria High Growth Kmp Coinvestimento I Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 459,5k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 459,1k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 456,7k
10B Bio Fundo de Investimento em Participações - Multistratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 397,9k
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 397,1k
Niche II Tecnologia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 358,2k
BRASILAGRO ON NM
AGRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 356,8k
TESLA INC DRN
TSLA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 351k
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 328,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 320,3k
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 298k
Rps Long Bias Selection D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 265,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 215,7k
Kmp Growth Capital Fund II Feeder I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 210,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 201,6k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 136,6k
10B Agfood & Nature Fund Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 134,9k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 124,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 102,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 65,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,6m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.137,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| X2 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 12,7m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Palestra Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,4m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Brain Manhattan Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,7m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Bali Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,8m | +11,0% | -3,1 p.p. |
| Mayfair Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 23,6m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Lwk16 Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 23,6m | -2,5% | -16,7 p.p. |
| UBS Brilia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,7m | +11,0% | -3,2 p.p. |
Perguntas sobre Lwk16 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Lwk16 FIF em Ações?
42.888.401/0001-70 (só os números: 42888401000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LWK16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem pode investir no Lwk16 FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lwk16 Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (11,24%), PASSON (9,64%), 3TENTOS ON NM (7,37%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 23,6m sobre um patrimônio de R$ 23,6m.
Qual o patrimônio do Lwk16 Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 23.581.032,33 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.888.401/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam