Ações e renda variável
Rps Long Bias Selection D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 32.041.623/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Rps Long Bias Selection D30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 32.041.623/0001-07: rendeu +8,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,2m e 450 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (100,37%), VALORES A PAGAR (0,55%), VALORES A RECEBER (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RPS LONG BIAS SELECTION D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 67 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 450Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rps Capital Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 27,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,5% | +11,6% | -7,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,9% | +14,3% | +23,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,3% | +10,9% | -26,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,8% | +13,0% | +2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +22,3% | +12,4% | +9,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,1% | +1,4% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 47m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rps Long Bias Selection D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: MELIUZ ON NM (28,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (22,27%), RPS TOTAL RETURN FUND SPC - RPS ALMA FUND SP (16,99%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,66%
ValorR$ 11,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,27%
ValorR$ 9,17m
RPS TOTAL RETURN FUND SPC - RPS ALMA FUND SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo16,99%
ValorR$ 7m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,14%
ValorR$ 6,65m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 3,58m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 2,87m
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 2,74m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 2,49m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 2,4m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 2,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 2,05m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 1,96m
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,64m
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 1,61m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,6m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,54m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,4m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,26m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,26m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,24m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,2m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,2m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,1m
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,1m
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,02m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rps Long Bias Selection Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,37%
ValorR$ 41,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 228,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 72,5k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,12
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,6m101,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 456,4k-1,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 456.359,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rps Long Bias Selection D30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Pds Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 18m neste fundo · carteira de mai/2026
- Rps Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações AcessR$ 7,4m neste fundo · carteira de fev/2026
- Lwk16 Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 265,6k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rps Long Bias Selection D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 41,2m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| BB Ações US Biotech Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,4m | +42,4% | +28,2 p.p. |
| Sonata Maestria Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 43,1m | -5,8% | -20,0 p.p. |
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento Ações Ibovespa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,1m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Itaú Vértice Ações Dunamis FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,2m | -5,4% | -19,6 p.p. |
| Núcleo Yosemite Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 56,1m | -11,7% | -25,9 p.p. |
| Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 728,3m | — | — |
Perguntas sobre Rps Long Bias Selection D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Rps Long Bias Selection D30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
32.041.623/0001-07 (só os números: 32041623000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RPS LONG BIAS SELECTION D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rps Long Bias Selection D30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
Rps Capital Administradora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rps Long Bias Selection D30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Rps Long Bias Selection D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (100,37%), VALORES A PAGAR (0,55%), VALORES A RECEBER (0,17%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 41,6m sobre um patrimônio de R$ 41,2m.
Qual o patrimônio do Rps Long Bias Selection D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 41.171.863,37 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.041.623/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam