10B Agfood & Nature Fund Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia
CNPJ 42.462.717/0001-03 · FIP · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o 10B Agfood & Nature Fund Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 88,5m distribuído em 13 posições. As maiores: TRUE BANDS AÇÕES (54,43%), SEEDZ CAYMAN LTD (48,59%), GK10B_AGRO AÇÕES (20,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 10B AGFOOD & NATURE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 88,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 13todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 132,2m149,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,7m-49,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.704.088,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TRUE BANDS AÇÕES | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,2m | 54,43% |
| SEEDZ CAYMAN LTD | Outros investimentos no exterior | R$ 43m | 48,59% |
| GK10B_AGRO AÇÕES | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,3m | 20,65% |
| VLR A PG OUTROS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,3m | 12,74% |
| EARNOUT OUTROS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,45m | 8,41% |
| PFee CO a Recolher | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,98m | 3,37% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 877k | 0,99% |
| TXGESTAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 110,6k | 0,12% |
| TAXA ADM ADMISTRA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,4k | 0,01% |
| DESPESA PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,6k | 0,01% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6k | 0,01% |
| Taxa de Custódia | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,06k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam