Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

Teluque Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.955.156/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Teluque FIF Multimercado, CNPJ 41.955.156/0001-03: tem patrimônio de R$ 7,47m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18,29%), SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,00%), SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA (8,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TELUQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,47m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
567 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Teluque Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 567 investimentos finais. Os maiores: BRAVE 180 INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,57%), SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (36.013.900/0001-10) (6,96%), SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.537.601/0001-88) (6,47%). Retrato de jan/2025.

  • BRAVE 180 INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,57%

    ValorR$ 640,7k

  • SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (36.013.900/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,96%

    ValorR$ 520,4k

  • SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.537.601/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,47%

    ValorR$ 483,8k

  • Sem detalhamento: BRAVE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.196.241/0001-35)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,80%

    ValorR$ 433,9k

  • Sem detalhamento: ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (45.830.738/0001-14)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,74%

    ValorR$ 428,9k

  • ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA (34.096.104/0001-63)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,72%

    ValorR$ 427,4k

  • Sem detalhamento: SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.443.548/0001-16)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,66%

    ValorR$ 422,9k

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 272k

  • Sem detalhamento: SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.910.762/0001-96)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 248,9k

  • Sem detalhamento: CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (35.819.274/0001-91)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 224,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 188,7k

  • SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 152,6k

  • DEB

    OGDS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 144,8k

  • RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 132k

  • Sem detalhamento: SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (45.354.965/0001-10)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 112,8k

  • Sem detalhamento: LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (45.646.019/0001-48)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 110,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 109k

  • Sem detalhamento: BTG LEGATO PMFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (51.800.853/0001-49)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 100,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 96,9k

  • MONASHEES X LP

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 88,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 88,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 86,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 83,6k

  • JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.425.776/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 71,2k

  • SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.293.897/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 69,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 567 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Speciale 180 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,29%

    ValorR$ 1,37m

    Ver a carteira deste fundo

  • Solis Speciale Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,00%

    ValorR$ 672,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Brave High Yield Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,64%

    ValorR$ 646,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Brave Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,96%

    ValorR$ 520,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,68%

    ValorR$ 499,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Real Estate Development Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,47%

    ValorR$ 483,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Artesanal Crédito Privado 30 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,86%

    ValorR$ 438,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Brave 30 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,84%

    ValorR$ 436,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,72%

    ValorR$ 427,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Fof Alternatives I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,71%

    ValorR$ 426,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Spectra V Latam Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 299,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 272k

  • Speciale JIVE III Feeder Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 237,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Special Situations Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 184,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 144,8k

  • Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 132k

  • Speciale Strata Special Situation Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 112,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 83,6k

  • Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 34,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Lumina II Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 34,1k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 4 posições

  • Speciale Legal Claims Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 11,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / LTMT15 / BRLTMTR03M17

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,79k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,47mno mês de jan/2025
Posições declaradas
24todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,48m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 7,6k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 7.596,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 09/06/2025+5,0%+5,6%-0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-35,5%+10,9%-46,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-2,8%+12,4%-15,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
H3 Vert 14  FIF - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 7,14m
Jadh Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026R$ 7,47m
Teluque Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 7,47m
Carcassonne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 7,48m
209 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 7,49m
Fcr Multiplying FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 8,54m
Aconcágua FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 9,62m

Perguntas sobre Teluque Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Teluque FIF Multimercado?

41.955.156/0001-03 (só os números: 41955156000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TELUQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Teluque Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18,29%), SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,00%), SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA (8,64%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 7,48m sobre um patrimônio de R$ 7,47m.

Qual o patrimônio do Teluque Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 7.469.158,36 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.955.156/0001-03, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam