Outros
Carcassonne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 27.036.630/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Carcassonne FIF Multimercado CP, CNPJ 27.036.630/0001-72: tem patrimônio de R$ 7,48m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: ITAUSA PN N1 (10,74%), PETROBRAS PN N2 (9,66%), Valores a Pagar (9,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARCASSONNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,48m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 50 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,04m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Carcassonne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: ITAUSA PN N1 (10,74%), PETROBRAS PN N2 (9,66%), Valores a Pagar (9,62%). Retrato de jan/2025.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,74%
ValorR$ 804,3k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,66%
ValorR$ 723,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo9,62%
ValorR$ 720,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 586,3k
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 547,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 520,1k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 496,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 433,8k
DEB
ALGA28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 421,8k
BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (31.844.283/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 417,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 391,6k
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 387,4k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 367k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 348k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 321,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 318k
ELETROBRAS PNB N1
ELET6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 305,7k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 260,1k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 218,6k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 189,4k
Sem detalhamento: VIC ATMOS FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA (45.511.234/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 170,7k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 149k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 104,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 86,3k
DEB
SBSPC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 80,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,74%
ValorR$ 804,3k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,66%
ValorR$ 723,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 718,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 586,3k
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 547,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 520,1k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 506,3k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 496,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 433,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 421,8k
Brasil R Ventures Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 417,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 391,6k
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 387,4k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 367k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 348,4k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 321,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 318k
ELETROBRAS PNB N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 305,7k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 260,1k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 218,6k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 189,4k
Vic Atmos FIF - Cic de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 172,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 149k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 80,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,16k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,48mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,69m129,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,21m-29,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.211.213,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 30/09/2025 | +15,1% | +10,4% | +4,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,8% | +10,9% | -35,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,5% | +13,0% | +1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,2% | +12,4% | -2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| H3 Vert 14 FIF - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,14m |
| Jadh Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 7,47m |
| Teluque Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 7,47m |
| Carcassonne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 7,48m |
| 209 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 7,49m |
| Alfa Top Ações Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 7,51m |
| Aconcágua FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,62m |
Perguntas sobre Carcassonne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Carcassonne FIF Multimercado CP?
27.036.630/0001-72 (só os números: 27036630000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARCASSONNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Carcassonne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAUSA PN N1 (10,74%), PETROBRAS PN N2 (9,66%), Valores a Pagar (9,59%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 9,69m sobre um patrimônio de R$ 7,48m.
Qual o patrimônio do Carcassonne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 7.483.692,41 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.036.630/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam