Carcassonne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 27.036.630/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Carcassonne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,48m distribuído em 25 posições. As maiores: ITAUSA PN N1 (10,74%), PETROBRAS PN N2 (9,66%), Valores a Pagar (9,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARCASSONNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,48mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,69m129,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,21m-29,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.211.213,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 804,3k | 10,74% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 723,6k | 9,66% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 718,2k | 9,59% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 586,3k | 7,83% |
| VALE ON ATZ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 547,1k | 7,31% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 520,1k | 6,95% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 506,3k | 6,76% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 496,2k | 6,62% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 433,8k | 5,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,8k | 5,63% |
| BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 417,9k | 5,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 391,6k | 5,23% |
| NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 387,4k | 5,17% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 367k | 4,90% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 348,4k | 4,65% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 321,2k | 4,29% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 318k | 4,24% |
| ELETROBRAS PNB N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 305,7k | 4,08% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 260,1k | 3,47% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 218,6k | 2,92% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 189,4k | 2,53% |
| VIC ATMOS FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 172,8k | 2,30% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 1,08% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,16k | 0,12% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam