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209 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.260.338/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
209 FIF Multimercado CP, CNPJ 53.260.338/0001-49: tem patrimônio de R$ 7,49m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: DEB (48,31%), DEB (32,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (10,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 209 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,49m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo48,31%
ValorR$ 3,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo32,39%
ValorR$ 2,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 821,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 624,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 12,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 11k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 414,11
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,49mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,52m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,8k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.807,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A cota publicada dá um salto em 12/2025 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | -23,5% | +9,8% | -33,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Teluque Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 7,47m |
| Carcassonne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,48m |
| 209 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 7,49m |
| Alfa Top Ações Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 7,51m |
| Galena FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,52m |
| Califa Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,53m |
| Aconcágua FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,62m |
Perguntas sobre 209 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do 209 FIF Multimercado CP?
53.260.338/0001-49 (só os números: 53260338000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como 209 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o 209 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são DEB (48,31%), DEB (32,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (10,97%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 7,52m sobre um patrimônio de R$ 7,49m.
Qual o patrimônio do 209 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 7.491.340,33 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.260.338/0001-49, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam