Ações e renda variável
Absolute Endurance Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 39.959.422/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Absolute Endurance FIC FIA, CNPJ 39.959.422/0001-24: rendeu +2,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 407,5m e 4.588 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ABSOLUTE ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (99,62%), VALORES A RECEBER (0,78%), VALORES A PAGAR (0,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 407,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 68 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4.588Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/12/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,7% | +11,6% | -15,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,7% | +14,3% | +23,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,0% | +10,9% | -22,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +30,2% | +13,0% | +17,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,8% | +12,4% | -9,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +8,1% | +1,4% | +6,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute Endurance Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 68 investimentos finais. Os maiores: SABESP ON NM (12,65%), PRIO ON NM (9,30%), ENEVA ON NM (8,17%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,65%
ValorR$ 51,6m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 37,9m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 33,3m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 25,8m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 24,1m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 21,6m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 21,6m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 19,2m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 15,5m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 13,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 13,6m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 12,2m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 10,8m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 10,7m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 9,48m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 9,12m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 7,79m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 7,49m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 7,33m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 7,05m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 6,54m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 6,54m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 5,52m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 5,44m
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 4,55m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 68 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Endurance Master Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,62%
ValorR$ 406m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 3,18m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,23m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 576,3k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,38k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 407,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 412m101,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,46m-1,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.464.768,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Absolute Endurance FIC FIA
18 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Arca Grão Previdência Master Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 45,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Abs Gênesis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 25,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Vexty XP Rv Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 22,7m neste fundo · carteira de fev/2026
- Bay Vermelho FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 14m neste fundo · carteira de set/2026
- Néos Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 11,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Ps Alpha Master Institucional Previdência Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 10,4m neste fundo · carteira de fev/2026
- Bradesco Portfolio Institucional FIF - Cic em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 9,09m neste fundo · carteira de set/2026
- Fragata FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 8,05m neste fundo · carteira de set/2026
- Pampeano Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 6,86m neste fundo · carteira de set/2026
- Funssest Estratégia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 5,69m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Artax Endurance Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 394,6m | +19,6% | +5,4 p.p. |
| Elizabetha FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 406,5m | +16,4% | +2,2 p.p. |
| Absolute Endurance Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 407,5m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| BB Ações Seleção Fatorial Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 437,4m | -0,4% | -14,6 p.p. |
| UBS Allocation Absolute Pace Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de FIF Emações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 443m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Whg Exclusive Long Bias FIF Cic de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 447,2m | +2,7% | -11,5 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic de Ações Fpm - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 509,3m | +10,1% | -4,0 p.p. |
Perguntas sobre Absolute Endurance Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Absolute Endurance FIC FIA?
39.959.422/0001-24 (só os números: 39959422000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Endurance FIC FIA?
Absolute Gestao de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Endurance FIC FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Absolute Endurance Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (99,62%), VALORES A RECEBER (0,78%), VALORES A PAGAR (0,54%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 412m sobre um patrimônio de R$ 407,5m.
Qual o patrimônio do Absolute Endurance Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 407.488.499,23 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.959.422/0001-24, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam