Investimento no exterior
Abs Gênesis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 46.590.372/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Abs Gênesis FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 46.590.372/0001-16: rendeu +10,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 133,1m e 14 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: ABSOLUTE BOLD ABS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (28,52%), ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,87%), ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABS GÊNESIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 133,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 561 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 14Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,3% | +11,6% | -4,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,7% | +14,3% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,7% | +10,9% | -1,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,6% | +13,0% | +3,6 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +8,1% | +6,6% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 56,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Abs Gênesis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 561 investimentos finais. Os maiores: OFFSHORE - ABSOLUTE HEDGE (7,52%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026 (6,91%), NEOENERGIA ON (5,92%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
OFFSHORE - ABSOLUTE HEDGE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 10,1m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 9,28m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 7,94m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 7,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 6,76m
ABS ALPHA OFFSHORE S
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 5,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 5,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 5,09m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 4,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 4,02m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 3,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 3,72m
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 3,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 3,65m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 3,37m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 3,29m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 3,06m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,99m
ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,93m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,19m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,96m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 561 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Bold Abs Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,52%
ValorR$ 38m
Absolute Endurance Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,87%
ValorR$ 25,1m
Absolute Alpha Marb Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,50%
ValorR$ 22m
Absolute Delfos Fi em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,41%
ValorR$ 17,9m
Absolute Olimpia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,96%
ValorR$ 13,3m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 6,31m
Absolute Hiker Institucional FIC de FIF Renda Fixa - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 5,71m
Absolute 95 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 5,63m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 785,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,7k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 133,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 134,6m101,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,57m-1,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.571.727,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Abs Gênesis FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tuim Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 21,1m neste fundo · carteira de fev/2026
- York Terrace East Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado IeR$ 5,81m neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Equity Defensives Master de Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36,8m | — | — |
| Kenaz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 125,7m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Abs Gênesis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 133,1m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Fps Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 136,3m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Itaú Lagoa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 136,7m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Fortis Capital Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 141,6m | — | — |
| Gmt Investments FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 159m | — | — |
Perguntas sobre Abs Gênesis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Abs Gênesis FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
46.590.372/0001-16 (só os números: 46590372000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABS GÊNESIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Abs Gênesis FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Abs Gênesis FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Abs Gênesis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE BOLD ABS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (28,52%), ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,87%), ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,50%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 134,6m sobre um patrimônio de R$ 133,1m.
Qual o patrimônio do Abs Gênesis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 133.065.673,42 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.590.372/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam