Ações e renda variável
Ps Alpha Master Institucional Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 37.805.659/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Ps Alpha Master Institucional Previdência FIF em Ações, CNPJ 37.805.659/0001-25: rendeu -0,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 109,6m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: SQUADRA INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (16,71%), PS ATMOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES (15,75%), SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PS ALPHA MASTER INSTITUCIONAL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 109,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 289 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,8% | +11,6% | -15,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,8% | +14,3% | +23,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,5% | +10,9% | -28,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,8% | +13,0% | +9,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,9% | +12,4% | -15,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,4% | +1,4% | -4,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,26m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ps Alpha Master Institucional Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 289 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (10,55%), ENEVA ON NM (4,94%), VALORES A RECEBER (4,68%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,55%
ValorR$ 11,6m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 5,42m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 5,14m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 4,46m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 3,89m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 3,77m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 3,52m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 3,06m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 2,79m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2,72m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 2,5m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 2,48m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 2,37m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,33m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 2,32m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 2,3m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,28m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,83m
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,76m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,67m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,64m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,47m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,32m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 289 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Squadra Inst Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,71%
ValorR$ 18,3m
Ps Atmos Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento de Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,75%
ValorR$ 17,3m
Sharp Equity Value Institucional FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 10,8m
Oceana Selection P FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 10,7m
Absolute Endurance Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,53%
ValorR$ 10,4m
SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 10,3m
Absoluto Partners Institucional II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 9,93m
Ps Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,54%
ValorR$ 9,37m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 4,26m
VINCI Mosaico Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 3,67m
Navi Institucional II Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 2,57m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,75m
Tork Long Only Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 195,7k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 109,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 109,6m99,93% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ps Alpha Master Institucional Previdência FIF em Ações
11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Btgp Multi Ações 100 Previdência FIC de Fi Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 75,8m neste fundo · carteira de fev/2026
- Logan Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 12,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Jae II Prev Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 7,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Aquaprev II Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,54m neste fundo · carteira de mai/2026
- Serra 83 Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,67m neste fundo · carteira de mai/2026
- Leopardus Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,45m neste fundo · carteira de mai/2026
- Bruma Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 925,5k neste fundo · carteira de mai/2026
- Onnix Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 807,8k neste fundo · carteira de mai/2026
- Walter Prev Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 750,3k neste fundo · carteira de mai/2026
- Rtal Prev Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 516,9k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Nasdaq 100 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 99m | +21,3% | +7,1 p.p. |
| Ps Alpha Master Institucional Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 109,6m | -0,5% | -14,6 p.p. |
| Fachesf Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 119,9m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Itaú Index Vale Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 124,6m | -2,1% | -16,3 p.p. |
| Bússola 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 148,1m | -33,4% | -47,6 p.p. |
| Patria Pioneiro Long Only I Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 148,6m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Reach Total Return Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 302m | -25,7% | -39,9 p.p. |
Perguntas sobre Ps Alpha Master Institucional Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Ps Alpha Master Institucional Previdência FIF em Ações?
37.805.659/0001-25 (só os números: 37805659000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PS ALPHA MASTER INSTITUCIONAL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ps Alpha Master Institucional Previdência FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ps Alpha Master Institucional Previdência FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Ps Alpha Master Institucional Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SQUADRA INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (16,71%), PS ATMOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES (15,75%), SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,83%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 109,6m sobre um patrimônio de R$ 109,6m.
Qual o patrimônio do Ps Alpha Master Institucional Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 109.567.109,56 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.805.659/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam