Ações e renda variável
Funssest Estratégia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 41.562.294/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Funssest Estratégia Rv FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 41.562.294/0001-22: rendeu +0,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 137,2m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: PS ATMOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES (14,65%), SQUADRA INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (13,93%), OCEANA SELECTION P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNSSEST ESTRATÉGIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 137,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 293 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,2% | +11,6% | -14,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,2% | +14,3% | +23,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,0% | +10,9% | -29,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,6% | +13,0% | +9,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,7% | +12,4% | -17,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,7% | +1,4% | -4,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,08m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Funssest Estratégia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 293 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (10,67%), ENEVA ON NM (4,89%), VALORES A RECEBER (4,12%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,67%
ValorR$ 14,7m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 6,71m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 5,66m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 5,55m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 5,52m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 4,85m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 4,5m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 4m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 3,12m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 3,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 3,09m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,92m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 2,88m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,84m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,78m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,74m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 2,66m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,53m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 2,43m
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,27m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,25m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,16m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,03m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,81m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,56m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 293 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Atmos Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento de Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,65%
ValorR$ 20,1m
Squadra Inst Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,93%
ValorR$ 19,1m
Oceana Selection P FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,39%
ValorR$ 17m
Sharp Equity Value Institucional FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,67%
ValorR$ 16m
SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,15%
ValorR$ 15,3m
Absoluto Partners Institucional II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,99%
ValorR$ 15,1m
Ps Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 9,92m
BTG Pactual Synergy Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 7,74m
Tork Long Only Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 5,71m
Absolute Endurance Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 5,69m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 4,01m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,55m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 48,4k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 137,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 137,3m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 96,8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 96.799,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Previ Renda Variável Megatendências Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 123m | — | — |
| Funssest Estratégia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 137,2m | +0,1% | -14,0 p.p. |
| Absolute Pace Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,5m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Safra Long Bias Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 152,4m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Safra Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Ci em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 153,1m | +10,9% | -3,2 p.p. |
| Icatu Multigestores Ações FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 160,6m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Hamburgo II Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 163,8m | — | — |
Perguntas sobre Funssest Estratégia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Funssest Estratégia Rv FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
41.562.294/0001-22 (só os números: 41562294000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNSSEST ESTRATÉGIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Funssest Estratégia Rv FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Funssest Estratégia Rv FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Funssest Estratégia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PS ATMOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES (14,65%), SQUADRA INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (13,93%), OCEANA SELECTION P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,39%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 137,3m sobre um patrimônio de R$ 137,2m.
Qual o patrimônio do Funssest Estratégia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 137.224.814,82 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.562.294/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam