Investimento no exterior
Bay Vermelho FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 61.710.021/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bay Vermelho FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 61.710.021/0001-95: rendeu -2,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 239,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,46%), IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,29%), TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (12,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAY VERMELHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 239,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 138 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/07/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,0% | +11,6% | -17,6 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +10,1% | +4,9% | +5,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bay Vermelho FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 138 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (58.495.741/0001-70) (12,06%), CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (34.462.109/0001-62) (10,60%), TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.145.826/0001-72) (9,16%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (58.495.741/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,06%
ValorR$ 27,5m
CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (34.462.109/0001-62)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,60%
ValorR$ 24,2m
TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.145.826/0001-72)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,16%
ValorR$ 20,9m
SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 15,8m
IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA (13.401.715/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 14,1m
ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (39.959.422/0001-24)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 13,4m
DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (30.858.733/0001-22)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 13,3m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 7,51m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 6,11m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 5,69m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 5,49m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 4,14m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 4,06m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 3,67m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,26m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 3,24m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,41m
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,26m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,05m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,85m
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,85m
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,8m
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,77m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,7m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 138 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,46%
ValorR$ 70,7m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,29%
ValorR$ 31,9m
Truxt Retorno Real I FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,31%
ValorR$ 29,5m
Constellation Institucional Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fi em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,64%
ValorR$ 25,5m
Trend S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 21,1m
SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 16,7m
Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 15,3m
Dahlia Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 14m
Absolute Endurance Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 14m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,13m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 684,71
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 239,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 239,9m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70,6k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.628,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Vegacarteira de mai/2026 | R$ 133m | -6,3% | -20,5 p.p. |
| Sebrae Previdência Arrojado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 227,3m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| UBS Sisprime do Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 237,7m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Sirius III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 239,3m | +0,1% | -14,0 p.p. |
| Bay Vermelho FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 239,8m | -2,0% | -16,2 p.p. |
| Santander Valência Multimercado Investimento no Exterior - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 240,3m | +18,0% | +3,8 p.p. |
| Fhc Rv Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 250,5m | +1,2% | -12,9 p.p. |
Perguntas sobre Bay Vermelho FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bay Vermelho FIF - CI Multimercado CP?
61.710.021/0001-95 (só os números: 61710021000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BAY VERMELHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bay Vermelho FIF - CI Multimercado CP?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bay Vermelho FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bay Vermelho FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,46%), IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,29%), TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (12,31%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 239,9m sobre um patrimônio de R$ 239,8m.
Qual o patrimônio do Bay Vermelho FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 239.795.630,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.710.021/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam