Multimercado
Fragata FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 14.435.448/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fragata FIF - CIC Multimercado, CNPJ 14.435.448/0001-42: rendeu +8,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 172,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,76%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,74%), ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRAGATA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 172,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 213 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/09/2011
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,3% | +11,6% | -8,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,8% | +14,3% | +19,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,0% | +10,9% | -22,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,2% | +13,0% | +8,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,7% | +12,4% | -15,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fragata FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 213 investimentos finais. Os maiores: SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40) (9,10%), OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (26.956.042/0001-94) (8,62%), Sem detalhamento: ITAÚ RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.147.499/0001-71) (5,35%). Retrato de set/2026.
SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,10%
ValorR$ 15,7m
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (26.956.042/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 14,9m
Sem detalhamento: ITAÚ RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.147.499/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 9,24m
ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (51.427.627/0001-64)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 9,18m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 8,46m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 8,08m
ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (39.959.422/0001-24)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 8,05m
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA (52.070.019/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 8m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 7,24m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 4,42m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: JGP IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (68.235.749/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 4,33m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 4,3m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 3,54m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 3,46m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 3,2m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 3,01m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,91m
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,47m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,47m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 2,45m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2,38m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 2,31m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 2,17m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,92m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 213 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,76%
ValorR$ 28,9m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,74%
ValorR$ 28,9m
ETF Bradesco Ibovespa Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,53%
ValorR$ 28,5m
SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,10%
ValorR$ 15,7m
Oceana Valor 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 14,9m
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 9,71m
Atmos Institucional S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 9,18m
Absolute Endurance Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 8,05m
Real Investor Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 8m
JGP Ibovespa Ativo Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 4,57m
Investo Brazil Besst Quality Acumulação Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 3,74m
B- Index Morningstar Brasil Momento Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 3,35m
Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,47m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,44m
Nu Ibov Smart High Beta B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,19m
Encore Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 943,3k
Nu Ibov Smart Low Volatility B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 904,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,98k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 172,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 172,5m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,4k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.401,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bwgi Ix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 166,2m | +10,6% | -3,5 p.p. |
| Siguler Guff Ativos Judiciais III Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 169,4m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Previ Gm Fi Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 172,1m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Fragata FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 172,4m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Black Hill Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 173,6m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Audacitas Iq Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 183,1m | +16,2% | +2,1 p.p. |
| Vinland Macro Advisory FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 203,9m | +7,6% | -6,6 p.p. |
Perguntas sobre Fragata FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Fragata FIF - CIC Multimercado?
14.435.448/0001-42 (só os números: 14435448000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRAGATA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fragata FIF - CIC Multimercado?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fragata FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fragata FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,76%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,74%), ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,53%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 172,5m sobre um patrimônio de R$ 172,4m.
Qual o patrimônio do Fragata FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada?
R$ 172.422.453,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.435.448/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam