Investimento no exterior
Ipê Amarelo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 39.800.539/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ipê Amarelo FIF Multimercado, CNPJ 39.800.539/0001-60: rendeu +16,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,65%), SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,71%), SPECIALE SELEZIONE IF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IPÊ AMARELO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/11/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,8% | +10,5% | +0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,3% | +14,3% | -16,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,4% | +10,9% | -4,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,9% | +13,0% | +0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,1% | +12,4% | -1,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,0% | +1,9% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 171,3k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 6,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ipê Amarelo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 497 investimentos finais. Os maiores: ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,15%), BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,49%), BTG LEGATO PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.091.623/0001-49) (4,21%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 1,33m
BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 973,6k
BTG LEGATO PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.091.623/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 913k
DIRETTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.672.540/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 865k
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 833,1k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 820,9k
PMFO M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 673k
SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 662,4k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 644,3k
SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.183.411/0001-87)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 626,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRAVE 180 INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 562,6k
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 518,8k
BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 492,5k
MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.458.416/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 407,7k
SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 345,1k
WH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.591.473/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 319,5k
DIRETTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 285,2k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 278k
LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 271,9k
CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 267,9k
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 239,7k
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 238,5k
SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 232,7k
INFINITO FDC CLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO RESP LIMITADA (63.428.663/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 219,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 218,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 497 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,65%
ValorR$ 6,02m
Solis Speciale Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,71%
ValorR$ 3,22m
Speciale Selezione If Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,13%
ValorR$ 2,38m
Multiconsignado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,96%
ValorR$ 2,1m
Speciale Spectra V Latam Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 1,11m
Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 1,08m
Speciale Real Estate Development Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 1,06m
Speciale Brave Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 1,03m
Speciale Plgn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 652,5k
Speciale Strata Special Situation Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 632,1k
BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 604,9k
Speciale Brave High Yield Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 589,8k
Pmfo M8 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 579,6k
Speciale Special Sits High Yield 360 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 572,5k
Speciale Lumina II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 484,8k
Speciale Special Situations Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 316,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 246,2k
Up.p II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 154,5k
Speciale Selezione Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 151,8k
Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 133,6k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
Farm III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 124,4k
Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 101,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 89,6k
Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,5m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,4k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.350,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Next Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20,7m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Koi Edmond de Rothschild Europe Synergy Ie Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 22,5m | +4,3% | -10,2 p.p. |
| Aldeia Formosa FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,7m | +10,9% | -3,6 p.p. |
| Quartzo Mult - Cred Priv Ie Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,4m | +13,2% | -1,2 p.p. |
| Ipê Amarelo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 23,5m | +16,1% | +1,6 p.p. |
| G5 Grimaldi Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 23,6m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Beta Stars Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,9m | — | — |
Perguntas sobre Ipê Amarelo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Ipê Amarelo FIF Multimercado?
39.800.539/0001-60 (só os números: 39800539000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IPÊ AMARELO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ipê Amarelo FIF Multimercado?
Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ipê Amarelo FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ipê Amarelo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,65%), SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,71%), SPECIALE SELEZIONE IF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,13%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 23,5m sobre um patrimônio de R$ 23,5m.
Qual o patrimônio do Ipê Amarelo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 23.467.678,61 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.800.539/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam