Investimento no exterior
Beta Stars Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.639.185/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Beta Stars FIF Multimercado, CNPJ 66.639.185/0001-97: tem patrimônio de R$ 23,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,93%), ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,67%), KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BETA STARS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 805 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/05/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Beta Stars Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 805 investimentos finais. Os maiores: BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 (22,70%), KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80) (12,63%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (5,13%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,70%
ValorR$ 5,4m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,63%
ValorR$ 3m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 1,22m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1,2m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 965,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 854k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 584,9k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 508k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 489,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 468,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 419,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 412,4k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 367,9k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 354,6k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 350,5k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 312,7k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 304,7k
BANCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 302,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 297,2k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 275,8k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 270,6k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 224,5k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 215,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 213,2k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 205,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 805 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,93%
ValorR$ 3,58m
Abs Total a FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,67%
ValorR$ 3,51m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,47%
ValorR$ 3,23m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,86%
ValorR$ 2,36m
Truxt II Long Short Plus Fi Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 1,85m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 1,72m
SPX Hornet Equity Hedge a FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 1,64m
Subclasse a do Genoa Capital Coast FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 1,6m
Itaú Vértice Artax Endurance FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 1,25m
Itaú Vértice Janeiro Onze FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 1,15m
Subclasse Ibiuna Long Short Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 1,05m
Oceana Equity Hedge FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 1,01m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,9k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.867,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 29/10/2026 | -1,3% | +3,2% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mag Global Equity Brl FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,42m | +21,7% | +7,6 p.p. |
| Franklin Building Blocks Global Fixed Income FIF Mult - Resp Limitada Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 21,6m | +0,4% | -13,8 p.p. |
| Prosperita II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 23,2m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Mdn FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 23,6m | -3,4% | -17,6 p.p. |
| Beta Stars Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,9m | — | — |
| Ouro Fino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 24,2m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Atit Prev Intl Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026 | R$ 40,3m | -23,0% | -37,2 p.p. |
Perguntas sobre Beta Stars Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Beta Stars FIF Multimercado?
66.639.185/0001-97 (só os números: 66639185000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BETA STARS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Beta Stars FIF Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Beta Stars FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Beta Stars Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,93%), ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,67%), KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,47%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 24m sobre um patrimônio de R$ 23,9m.
Qual o patrimônio do Beta Stars Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 23.943.963,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.639.185/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam