Investimento no exterior
Quartzo Mult - Cred Priv Ie Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 05.926.147/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Quartzo Mult - CP Ie Fc - CIC Mult CP, CNPJ 05.926.147/0001-20: rendeu +12,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (47,30%), ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,22%), TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (10,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 339 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,1% | +11,6% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,3% | +14,3% | -1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,7% | +10,9% | -3,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,4% | +13,0% | -2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,8% | +12,4% | -3,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 842,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Quartzo Mult - Cred Priv Ie Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 339 investimentos finais. Os maiores: TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10) (47,57%), TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.347.493/0001-94) (10,15%), TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (10.347.453/0001-42) (10,08%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo47,57%
ValorR$ 11m
TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.347.493/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,15%
ValorR$ 2,34m
TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (10.347.453/0001-42)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 2,32m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo10,06%
ValorR$ 2,32m
AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.320.188/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 1,02m
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.163.627/0001-67)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 1,02m
TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.342.116/0001-62)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 561,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 466,3k
JGP RENDA FIXA ATIVA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (53.877.256/0001-48)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 418,4k
TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA (00.836.263/0001-35)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 412,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 350,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 178,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 173,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 136,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 97,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 96,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 76,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 63,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 62,7k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 56,1k
BRADPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 56,1k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 54,8k
TESLA INC DRN
TSLA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 32,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 31,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 30,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 339 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo47,30%
ValorR$ 11m
ETF Bradesco Imab5+ - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,22%
ValorR$ 2,39m
Tivio Alocação Inflação Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,14%
ValorR$ 2,37m
Tivio Banks Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,12%
ValorR$ 2,36m
AZ Quest Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 1,03m
Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 1,03m
Tivio Vértice Itaú Multimesas Ativo FIF - Cic Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 935,5k
Tivio Irf-m1+ FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 575,6k
JGP Renda Fixa Ativa Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 424,2k
Tivio Ativo Fi Financeiro - Ci RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 419,3k
Kinea Cdi Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 417k
Springs Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 359,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,42k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,4m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,2k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.247,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Multimercado Fratelli Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 21,7m | -8,9% | -23,1 p.p. |
| G5 Allocation F Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22,6m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Fígaro Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,2m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Quartzo Mult - Cred Priv Ie Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,4m | +12,5% | -1,6 p.p. |
| Dgo II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 24m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Amar FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,3m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Santander Pb Spera II Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 37,1m | +39,3% | +25,1 p.p. |
Perguntas sobre Quartzo Mult - Cred Priv Ie Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Quartzo Mult - CP Ie Fc - CIC Mult CP?
05.926.147/0001-20 (só os números: 05926147000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Quartzo Mult - CP Ie Fc - CIC Mult CP?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Quartzo Mult - CP Ie Fc - CIC Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Quartzo Mult - Cred Priv Ie Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (47,30%), ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,22%), TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (10,14%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 23,4m sobre um patrimônio de R$ 23,4m.
Qual o patrimônio do Quartzo Mult - Cred Priv Ie Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 23.350.869,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.926.147/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam