Previdência
G5 Allocation Previdência Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 38.527.235/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
G5 Allocation Previdência FIF - Cia, CNPJ 38.527.235/0001-09: rendeu +8,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,51m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES (24,02%), G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (20,47%), SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (11,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,51m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,6% | +10,5% | -4,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,0% | +14,3% | +7,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,8% | +10,9% | -29,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,0% | +13,0% | +4,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,4% | +12,4% | -21,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -13,1% | +1,9% | -14,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,87m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 753,65
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Allocation Previdência Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 521 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (7,20%), ATMOS FUND LTD - PREV INTERNATIONAL CLASS (6,17%), Disponibilidade (5,86%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 543,1k
ATMOS FUND LTD - PREV INTERNATIONAL CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 465,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 442,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 415,6k
3SPXKING - SPX SPC KINGSWELL - - BTGP - 15742,903415 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 345,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 339,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 303,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 237k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 234,7k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 225,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 216,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 170k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 167,1k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 158k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 149,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 144,4k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 136,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 129,3k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 108,7k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 107,7k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 104,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 103,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 103,1k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 102,8k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 102,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 521 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atmos Previdencia Qualificado Fie Tipo II Fi em Cotas de Fi Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,02%
ValorR$ 1,56m
G5 Allocation Equities Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,47%
ValorR$ 1,33m
SPX Prev Long Bias Icatu Fie II FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,85%
ValorR$ 771,3k
Oceana Long Biased Prev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,47%
ValorR$ 681,4k
Absolute Pace Prev Fife Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,66%
ValorR$ 563,6k
Brasil Capital 100 Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações -Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 406,3k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 345,9k
Encore Long Bias 100 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 228,3k
Bogari Value Q Fi Financeiro em Ações Previdenciário Fife - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 185,9k
Real Investor 100 Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 177,4k
Magnus Valor Previdência I Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 161,1k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 91,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,61k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,99k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,65k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,51mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,52m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,2k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.215,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb Gambassi Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,41m | +13,3% | -1,1 p.p. |
| Bradesco Pgbl Caemi - F15 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,43m | +11,9% | -2,5 p.p. |
| G5 Allocation Previdência Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 6,51m | +8,5% | -6,0 p.p. |
| Vrb Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 6,54m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Corporate III Rv 49 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,55m | +18,3% | +3,8 p.p. |
| BNP Paribas Mapfre Maxi 20 Multimercado Cic Cotas de Ci Previdenciária - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 6,7m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 9,51m | +10,8% | -3,6 p.p. |
Perguntas sobre G5 Allocation Previdência Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do G5 Allocation Previdência FIF - Cia?
38.527.235/0001-09 (só os números: 38527235000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Allocation Previdência FIF - Cia?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Allocation Previdência FIF - Cia?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Allocation Previdência Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES (24,02%), G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (20,47%), SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (11,85%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 6,52m sobre um patrimônio de R$ 6,51m.
Qual o patrimônio do G5 Allocation Previdência Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 6.505.749,28 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.527.235/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam