Pular para o conteúdo
Criar conta

Previdência

Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 46.352.395/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Asa Hedge Fife CI Multimercado, CNPJ 46.352.395/0001-92: rendeu +5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,51m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (83,96%), ASA HEDGE VEHICLE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (10,89%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (3,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ASA HEDGE FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 9,51m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
17 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Asa Asset Management LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/01/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,78retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,2%+11,6%-8,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+7,9%+14,3%-6,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-2,6%+10,9%-13,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+0,9%+13,0%-12,1 p.p.
2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022+5,5%+4,3%+1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 79,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (83,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (3,20%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo83,96%

    ValorR$ 7,98m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 393,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 304,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 192,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 190,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 147k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 144,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 97,4k

  • ASA FUND CL A2

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 58,9k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 40,5k

Mostrar mais 7 investimentos finais

  • ASA OFF PORTIV A4 2

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 19k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 12,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 4k

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 188,00

  • Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 358,06

  • Sem detalhamento: ASA HEDGE VEHICLE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (46.372.524/0001-04)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,11%

    Valor-R$ 11,2k

  • Sem detalhamento: ASA HEDGE FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (46.352.395/0001-92)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,73%

    Valor-R$ 69,6k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo83,96%

    ValorR$ 7,98m

  • Asa Hedge Vehicle Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,89%

    ValorR$ 1,04m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 321,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 190,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 34,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 9,39k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2k

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 188,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 9,51mno mês de mai/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9,58m100,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 69,6k-0,73% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 69.556,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Asa Hedge Fife CI Multimercado

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
AZ Quest Juros e Moedas Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 9,42m+12,9%-1,2 p.p.
Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 9,51m+5,0%-9,2 p.p.
Santander Prev Inflação Advanced Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9,51m+11,3%-2,9 p.p.
Vettore Crédito Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 11,7m+12,8%-1,3 p.p.
Vokin Gbv Aconcágua Icatu Fife Previdenciário Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 11,9m-10,2%-24,4 p.p.
Oceana Long Biased Advisory Prev II FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 12,3m+6,6%-7,6 p.p.
Altezza Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 13,5m+13,0%-1,2 p.p.

Perguntas sobre Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Asa Hedge Fife CI Multimercado?

46.352.395/0001-92 (só os números: 46352395000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA HEDGE FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Asa Hedge Fife CI Multimercado?

Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Asa Hedge Fife CI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (83,96%), ASA HEDGE VEHICLE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (10,89%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (3,37%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 9,58m sobre um patrimônio de R$ 9,51m.

Qual o patrimônio do Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?

R$ 9.505.661,37 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.352.395/0001-92, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam