Previdência
SPX Prev Long Bias Icatu Fie II FIF Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 41.360.083/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
SPX Prev Long Bias Icatu Fie II FIF CIC Multimercado, CNPJ 41.360.083/0001-07: rendeu +24,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,6m e 14 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por SPX Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,90%), DISPONIBILIDADES (0,16%), VALORES A PAGAR (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 91 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +24,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 14Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- SPX Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +24,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +18,6% | +11,6% | +7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +47,7% | +14,3% | +33,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,3% | +10,9% | -14,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,0% | +13,0% | +6,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,6% | +12,4% | +5,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,1% | +1,4% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 19,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o SPX Prev Long Bias Icatu Fie II FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 91 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (57.654.269/0001-09) (38,51%), 3SPXKING - SPX SPC KINGSWELL - - BTGP - 14682,25508 - venc. 2050-12-29 (37,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,54%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (57.654.269/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo38,51%
ValorR$ 6,72m
3SPXKING - SPX SPC KINGSWELL - - BTGP - 14682,25508 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo37,71%
ValorR$ 6,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,54%
ValorR$ 1,66m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 432,4k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 283,8k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 181,3k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 159,4k
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.978.859/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 145,7k
MULTIPLAN ON EJ N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 94,6k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 80,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 70,7k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 66,4k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 60,2k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 58,1k
RAIADROGASIL ON EJ NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 55,8k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 53k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 48,5k
HGLG11 - CSHG LOGISTICA FII - HGLG11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 44,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 43,7k
BTLG11 - BTG PAC LOGISTIC FII - BTLG11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 42,2k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 38,7k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 35,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 35,7k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 34,6k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 31,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 91 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Long Bias Previdenciário Master 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,90%
ValorR$ 18,5m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 31,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,6m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,7k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.656,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no SPX Prev Long Bias Icatu Fie II FIF CIC Multimercado
16 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp LimitadaR$ 4,09m neste fundo · carteira de set/2026
- Fortal Prev Icatu Qualificado FIF Multi Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 4m neste fundo · carteira de mai/2026
- São Manuel Icatu Qualificado Previdência Fi Financeiro Multimercado Prev Fi Financeiro MultimercadoR$ 2,62m neste fundo · carteira de set/2026
- Port Multigestores Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2,51m neste fundo · carteira de mai/2026
- Amarone Icatu Qualificado Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- G5 Allocation Previdência Fi Financeiro - Cia - Resp LimitadaR$ 799,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Diamantino Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 756,6k neste fundo · carteira de jan/2025
- Heritage Previdência Icatu Fi Financeiro - Ci Mult - Resp LimitadaR$ 634,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Talagi Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 587,9k neste fundo · carteira de mai/2026
- Pradesh Qualificado Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 575,7k neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Prev Ações M FIF Previdenciário Cic em Ações Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,1m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Bradesco H Pgblvgbl Empresarial Conservador Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,5m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| SPX Prev Long Bias Icatu Fie II FIF Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 18,6m | +24,6% | +10,4 p.p. |
| Absolute Hiker Prev Fie I FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,7m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| UBS Prev Direcional Imab Zurich Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,7m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Centralizador 5Pré11 FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,8m | — | — |
| Absolute Hiker Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22m | +11,3% | -2,9 p.p. |
Perguntas sobre SPX Prev Long Bias Icatu Fie II FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do SPX Prev Long Bias Icatu Fie II FIF CIC Multimercado?
41.360.083/0001-07 (só os números: 41360083000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do SPX Prev Long Bias Icatu Fie II FIF CIC Multimercado?
SPX Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no SPX Prev Long Bias Icatu Fie II FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o SPX Prev Long Bias Icatu Fie II FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,90%), DISPONIBILIDADES (0,16%), VALORES A PAGAR (0,08%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 18,6m sobre um patrimônio de R$ 18,6m.
Qual o patrimônio do SPX Prev Long Bias Icatu Fie II FIF Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 18.550.200,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.360.083/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam