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Previdência

Encore Long Bias 100 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 50.638.457/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Encore Long Bias 100 Previdência FIF Multimercado, CNPJ 50.638.457/0001-02: rendeu -25,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,4m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Encore Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: ENCORE LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,89%), VALORES A RECEBER (1,13%), VALORES A PAGAR (1,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ENCORE LONG BIAS 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 21,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
35 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
-25,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Encore Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -25,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 39,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
26,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,48retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-29,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-26,4%+11,6%-38,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+33,2%+14,3%+18,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-10,8%+10,9%-21,7 p.p.
2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023+4,1%+5,0%-1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Encore Long Bias 100 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ENCORE LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (42.934.137/0001-63) (87,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,01%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: ENCORE LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (42.934.137/0001-63)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo87,95%

    ValorR$ 17,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 658,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 401,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 327,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 159k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 129,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 122,5k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 120,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 99,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 74k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 64,8k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 63,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 51,7k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 30,1k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 23,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 20,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 19,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 16,2k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 14k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 13k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 8,86k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,64k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,15k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,13k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Encore Long Bias Prev Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,89%

    ValorR$ 21,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 243,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 220k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 21,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 21,8m102,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 440k-2,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 439.950,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Encore Long Bias 100 Previdência FIF Multimercado

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Mio VINCI Equlibrio Fie Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 19,9m+9,3%-4,9 p.p.
Classe Única de Cotas do Octo Prev Fi Finan Mult - Créd Priv Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 20,9m+12,6%-1,5 p.p.
Western Asset Income Generation Icatu Prev Renda Fixa FIF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21,2m+13,6%-0,6 p.p.
Itaú Private Prev Premium Ntn-b 2028 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21,4m+13,4%-0,8 p.p.
Encore Long Bias 100 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 21,4m-25,2%-39,4 p.p.
Safra Prev Mix FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23m+11,5%-2,7 p.p.
Itaú Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 24,2m-1,5%-15,7 p.p.

Perguntas sobre Encore Long Bias 100 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Encore Long Bias 100 Previdência FIF Multimercado?

50.638.457/0001-02 (só os números: 50638457000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENCORE LONG BIAS 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Encore Long Bias 100 Previdência FIF Multimercado?

Encore Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Encore Long Bias 100 Previdência FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Encore Long Bias 100 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ENCORE LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,89%), VALORES A RECEBER (1,13%), VALORES A PAGAR (1,02%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 21,8m sobre um patrimônio de R$ 21,4m.

Qual o patrimônio do Encore Long Bias 100 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 21.404.134,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.638.457/0001-02, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam