Magnus Valor Previdência I Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 54.620.595/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Magnus Valor Previdência I Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,54m distribuído em 19 posições. As maiores: NU HOLDINGS DRN (12,90%), 3TENTOS ON NM (10,09%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,54mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,7m102,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 164,1k-2,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 164.144,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 972,6k | 12,90% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 761,1k | 10,09% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 710,7k | 9,43% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 617,5k | 8,19% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 523,2k | 6,94% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 519,4k | 6,89% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 489k | 6,48% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 474,3k | 6,29% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 442,4k | 5,87% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 438,7k | 5,82% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 412,2k | 5,46% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 391,5k | 5,19% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 229,4k | 3,04% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 223,4k | 2,96% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 220,6k | 2,92% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 105,8k | 1,40% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 82,1k | 1,08% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,3k | 0,93% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,4k | 0,21% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam