Previdência
Magnus Valor Previdência I Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 54.620.595/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Magnus Valor Previdência I FIA, CNPJ 54.620.595/0001-07: rendeu -16,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,54m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: NU HOLDINGS DRN (12,90%), 3TENTOS ON NM (10,09%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,54m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 19No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/04/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 30,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -17,3% | +11,6% | -28,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,4% | +14,3% | +26,1 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | -8,9% | +7,1% | -16,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo12,90%
ValorR$ 972,6k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,09%
ValorR$ 761,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,43%
ValorR$ 710,7k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 617,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 523,2k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 519,4k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 489k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 474,3k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 442,4k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 438,7k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 412,2k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 391,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 229,4k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 223,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 220,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 105,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 82,1k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 70,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 16,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,54mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,7m102,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 164,1k-2,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 164.144,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Magnus Valor Previdência I FIA
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tfo Prev Equity Icatu Qualificado FIF - Ci Mult Previdenciário Cred Priv - Resp LimitadaR$ 3,42m neste fundo · carteira de set/2026
- Fvi Previdenciário Equities Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,78m neste fundo · carteira de mai/2026
- Fil Icatu Prev Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,11m neste fundo · carteira de set/2026
- Whg Investment Rv Valor Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 923,8k neste fundo · carteira de mai/2026
- São Roque Icatu Prev Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 504,9k neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Allocation Previdência Fi Financeiro - Cia - Resp LimitadaR$ 166,8k neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bahia Am RF Ativo Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,43m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| CSHG Verde Am Previdencia II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,48m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Kaza Multifundos Previdenciario Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 7,52m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Itauprev Classic V10 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,53m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Magnus Valor Previdência I Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 7,54m | -16,6% | -30,7 p.p. |
| Alaska Long Only Advisory XP Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado 70 - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,52m | -12,0% | -26,2 p.p. |
| Régia ESG Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,7m | -9,1% | -23,3 p.p. |
Perguntas sobre Magnus Valor Previdência I Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Magnus Valor Previdência I FIA?
54.620.595/0001-07 (só os números: 54620595000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Magnus Valor Previdência I FIA?
Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Magnus Valor Previdência I FIA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Magnus Valor Previdência I Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NU HOLDINGS DRN (12,90%), 3TENTOS ON NM (10,09%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,43%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 7,7m sobre um patrimônio de R$ 7,54m.
Qual o patrimônio do Magnus Valor Previdência I Fundo de Investimento em Ações?
R$ 7.536.450,62 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.620.595/0001-07, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam