Previdência
Santander Prev Pb Alocação Ações- Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 37.258.318/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Prev Pb Alocação Ações- CIC FIF, CNPJ 37.258.318/0001-87: rendeu -11,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,4m e 14 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (99,57%), SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,52%), Valores a Pagar (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES- CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -11,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 14Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -11,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -24,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -14,3% | +11,6% | -25,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,2% | +14,3% | +17,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,2% | +10,9% | -32,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,7% | +13,0% | +5,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,3% | +12,4% | -25,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,0% | +1,4% | -2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 90,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Prev Pb Alocação Ações- Cic FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: AXIA ENERGIA ON NM (8,44%), BTGP BANCO UNT N2 (7,57%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,32%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 2,4m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 2,15m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 2,08m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 1,91m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 1,89m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 1,87m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 1,74m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 1,72m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 1,67m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 1,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 1,6m
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 1,18m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 1,05m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 958,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 852,3k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 810,7k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 608,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 478,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 247,6k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 237,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 168,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 143,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 140,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 135,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 135,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Prev Pb Alocação Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,57%
ValorR$ 28,3m
Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 150,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 35,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,31k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,5m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 71,4k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 71.447,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Prev Pb Alocação Ações- CIC FIF
14 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Prev Active Portfolio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 10,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Pb Bom Retiro II Mult Créd Privado - FIF Resp LimitadaR$ 7,31m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Pb S22 Mult Créd Privado - FIF Resp LimitadaR$ 2,51m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Pb Terra Três Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 2,05m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Pb Premium Stars Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 1,95m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Pb Portfolio I B Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 1,93m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Pb Clássico Mult Créd Priv - Cic FIF Resp LimitadaR$ 1,52m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Pb Aleluia II Mult Créd Privado - FIF Resp LimitadaR$ 1,44m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Pb Cmsotos II Mult Cred Priv - Cic FIF Resp LimitadaR$ 1,37m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Pb Xxv Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 953,1k neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arf Santos Dumont Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 26m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Ypslon Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 27,4m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Santander Prev Pb Basto Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,1m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Safra Prev Cindy FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,1m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Santander Prev Pb Alocação Ações- Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 28,4m | -11,2% | -25,4 p.p. |
| Truxt Macro Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,3m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Bradesco Truxt Macro Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,5m | +4,0% | -10,2 p.p. |
Perguntas sobre Santander Prev Pb Alocação Ações- Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Prev Pb Alocação Ações- CIC FIF?
37.258.318/0001-87 (só os números: 37258318000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES- CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Prev Pb Alocação Ações- CIC FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Prev Pb Alocação Ações- CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Prev Pb Alocação Ações- Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (99,57%), SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,52%), Valores a Pagar (0,12%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 28,5m sobre um patrimônio de R$ 28,4m.
Qual o patrimônio do Santander Prev Pb Alocação Ações- Cic FIF Resp Limitada?
R$ 28.384.129,32 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.258.318/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam