Santander Prev Pb Portfolio I B Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 52.087.389/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Prev Pb Portfolio I B Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 66,9m distribuído em 27 posições. As maiores: SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (24,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,41%), SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (15,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV PB PORTFOLIO I B MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 67,2m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 248,9k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 248.901,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,2m | 24,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 13m | 19,41% |
| SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10m | 15,01% |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,92m | 4,36% |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ARTAX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,89m | 4,32% |
| QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CAPRI PREV FIFE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,89m | 4,31% |
| KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,88m | 4,30% |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,88m | 4,29% |
| ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,87m | 4,28% |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,85m | 4,26% |
| SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES- CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,09m | 3,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,06m | 3,07% |
| VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33m | 1,98% |
| MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 993,5k | 1,48% |
| OCEANA SELECTION PREV II FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 990k | 1,47% |
| OPD DOL/XV8F | Contratos ligados a preços e índices | R$ 131,3k | 0,19% |
| OPD DOL/XV8K | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64,6k | 0,09% |
| OPD DOL/XVDB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,4k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,5k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,09k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| OPD CPM/XV85 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,63k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,65k | 0,00% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,42k | 0,00% |
| OPD DOL/XVD0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,07k | 0,00% |
| FUT WIN/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 389,00 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam